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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 099.00 | 733 824.00 | 317 275.00 | 1 051 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 116.00 | 84 452.00 | 11 664.00 | 96 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 243.00 | 853 716.00 | 395 527.00 | 1 249 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BN En cours de production de biens | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 793.00 | 6 570.00 | 225 223.00 | 231 793.00 |
BZ Autres créances | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 219.00 | 6 570.00 | 291 649.00 | 298 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 462.00 | 860 286.00 | 687 176.00 | 1 547 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
CU Autres participations | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 102 434.00 | 102 434.00 | | 102 434.00 |
DH Report à nouveau | -137 361.00 | -73 019.00 | | -137 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 378.00 | -64 342.00 | | 30 378.00 |
DL TOTAL (I) | 8 100.00 | -22 277.00 | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 605.00 | 314 628.00 | | 260 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 800.00 | 70 273.00 | | 43 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 919.00 | 124 973.00 | | 172 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 507.00 | 133 020.00 | | 148 507.00 |
EA Autres dettes | 53 245.00 | 1 013.00 | | 53 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 075.00 | 643 907.00 | | 679 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 176.00 | 621 630.00 | | 687 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 824.00 | 498 218.00 | | 547 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 600.00 | 53 747.00 | | 32 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 818.00 | | 287 880.00 | 1 202 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 880.00 | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 455.00 | 1 249 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 575.00 | 1 184 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 364.00 | | 136 791.00 | 1 134 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | 151 089.00 | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 463.00 | 82 344.00 | 73 091.00 | 844 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 338.00 | 82 344.00 | 73 091.00 | 843 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 664.00 | | 1 094.00 | 7 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 664.00 | | 1 094.00 | 7 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 664.00 | | 1 094.00 | 7 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | -905.00 | 1 005.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 919.00 | 172 919.00 | | 172 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 215 692.00 | 215 692.00 | | 215 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 004.00 | 97 758.00 | 130 246.00 | 228 004.00 |
VI Groupe et associés | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 290.00 | 282 290.00 | | 282 290.00 |
VW T.V.A. | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 075.00 | 547 824.00 | 131 252.00 | 679 075.00 |