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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 291.00 | 25 004.00 | 4 287.00 | 29 291.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 185 753.00 | 138 435.00 | 47 318.00 | 185 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 501.00 | 228 543.00 | 71 958.00 | 300 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 702.00 | 223 752.00 | 31 950.00 | 255 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 961.00 | 615 734.00 | 303 227.00 | 918 961.00 |
BT Marchandises | 1 359 837.00 | 147 364.00 | 1 212 474.00 | 1 359 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 017.00 | 1 495.00 | 483 522.00 | 485 017.00 |
BZ Autres créances | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
CF Disponibilités | 1 820 272.00 | | 1 820 272.00 | 1 820 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 679.00 | 148 859.00 | 3 623 820.00 | 3 772 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 639.00 | 764 593.00 | 3 927 046.00 | 4 691 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 281 484.00 | | | 2 281 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 066.00 | | | 306 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 550.00 | | | 2 752 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 520.00 | | | 510 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 999.00 | | | 197 999.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 496.00 | | | 1 174 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 046.00 | | | 3 927 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 496.00 | | | 1 174 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 278 378.00 | | 5 278 378.00 | 5 278 378.00 |
FG Production vendue services | 261 682.00 | | 261 682.00 | 261 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 060.00 | | 5 540 060.00 | 5 540 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 285 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 314.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 123.00 | | | 5 611 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 057.00 | | | 5 305 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 066.00 | | | 306 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 574.00 | | 16 387.00 | 902 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 523.00 | | 3 972.00 | 162 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 541.00 | | 2 415.00 | 739 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 10 000.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 032.00 | 34 702.00 | | 581 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 227.00 | 4 778.00 | | 20 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 805.00 | 29 925.00 | | 560 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 872.00 | 48 218.00 | 47 727.00 | 146 872.00 |
6T Sur comptes clients | 1 025.00 | 1 095.00 | 626.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 897.00 | 49 314.00 | 48 352.00 | 147 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 897.00 | 49 314.00 | 48 352.00 | 147 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 314.00 | 48 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 520.00 | 510 520.00 | | 510 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
UX Autres créances clients | 433 090.00 | | | 433 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VP Divers | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 188.00 | 580 909.00 | 10 279.00 | 591 188.00 |
VW T.V.A. | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 519.00 | 1 108 519.00 | | 1 108 519.00 |