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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 332.00 | 14 993.00 | 339.00 | 15 332.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 185 753.00 | 145 905.00 | 39 848.00 | 185 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 189.00 | 243 977.00 | 63 211.00 | 307 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 510.00 | 217 198.00 | 32 313.00 | 249 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 498.00 | 622 074.00 | 286 424.00 | 908 498.00 |
BT Marchandises | 1 948 134.00 | 157 536.00 | 1 790 598.00 | 1 948 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 012.00 | 2 053.00 | 615 959.00 | 618 012.00 |
BZ Autres créances | 180 310.00 | | 180 310.00 | 180 310.00 |
CF Disponibilités | 1 246 785.00 | | 1 246 785.00 | 1 246 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 812.00 | 159 589.00 | 3 863 223.00 | 4 022 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 311.00 | 781 663.00 | 4 149 648.00 | 4 931 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 550.00 | | | 2 187 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 495.00 | | | 286 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 045.00 | | | 2 639 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 394.00 | | | 911 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 823.00 | | | 155 823.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 602.00 | | | 1 510 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 648.00 | | | 4 149 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 602.00 | | | 1 510 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 924 345.00 | | 5 924 345.00 | 5 924 345.00 |
FG Production vendue services | 296 734.00 | | 296 734.00 | 296 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 221 079.00 | | 6 221 079.00 | 6 221 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 309 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 951.00 | | | 6 312 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 455.00 | | | 6 026 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 495.00 | | | 286 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 961.00 | | 22 378.00 | 918 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 841.00 | 908 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 198.00 | 152 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 643.00 | 742 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 495.00 | | 239.00 | 166 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 956.00 | | 19 139.00 | 741 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 509.00 | | 3 000.00 | 10 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 734.00 | 39 180.00 | 32 841.00 | 615 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 004.00 | 4 187.00 | 14 198.00 | 25 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 730.00 | 34 993.00 | 18 643.00 | 590 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 364.00 | 69 752.00 | 59 580.00 | 147 364.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | 558.00 | | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 859.00 | 70 311.00 | 59 580.00 | 148 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 859.00 | 70 311.00 | 59 580.00 | 148 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 311.00 | 59 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 394.00 | 911 394.00 | | 911 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
UX Autres créances clients | 615 415.00 | | | 615 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VP Divers | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 786.00 | | | 70 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 588.00 | 809 309.00 | 13 279.00 | 822 588.00 |
VW T.V.A. | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 717.00 | 1 467 717.00 | | 1 467 717.00 |