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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 071.00 | 16 276.00 | 796.00 | 17 071.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 185 753.00 | 160 845.00 | 24 908.00 | 185 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 766.00 | 277 004.00 | 50 762.00 | 327 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 701.00 | 252 896.00 | 59 805.00 | 312 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 805.00 | 707 020.00 | 287 785.00 | 994 805.00 |
BT Marchandises | 2 225 527.00 | 240 462.00 | 1 985 064.00 | 2 225 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 662.00 | 9 709.00 | 760 954.00 | 770 662.00 |
BZ Autres créances | 162 486.00 | | 162 486.00 | 162 486.00 |
CF Disponibilités | 1 076 245.00 | | 1 076 245.00 | 1 076 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 342.00 | 250 171.00 | 3 992 171.00 | 4 242 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 146.00 | 957 191.00 | 4 279 955.00 | 5 237 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 504 318.00 | | | 2 504 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 170.00 | | | 304 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 488.00 | | | 2 973 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 426.00 | | | 92 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 952.00 | | | 599 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 959.00 | | | 213 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 468.00 | | | 1 306 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 955.00 | | | 4 279 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 468.00 | | | 1 306 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 547 256.00 | 91 001.00 | 8 638 257.00 | 8 547 256.00 |
FG Production vendue services | 335 319.00 | | 335 319.00 | 335 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 882 575.00 | 91 001.00 | 8 973 576.00 | 8 882 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 022 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 524 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 053 265.00 | | | 9 053 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 096.00 | | | 8 749 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 170.00 | | | 304 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 594.00 | | 55 211.00 | 939 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 010.00 | | 55 211.00 | 771 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 904.00 | 43 116.00 | | 663 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 616.00 | 659.00 | | 15 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 288.00 | 42 456.00 | | 648 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 636.00 | 97 392.00 | 30 566.00 | 173 636.00 |
6T Sur comptes clients | 5 589.00 | 4 122.00 | 2.00 | 5 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 225.00 | 101 514.00 | 30 566.00 | 179 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 225.00 | 101 514.00 | 30 568.00 | 179 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 514.00 | 30 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 952.00 | 599 952.00 | | 599 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
UX Autres créances clients | 759 014.00 | 759 014.00 | | 759 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VB T. V. A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 649.00 | 940 570.00 | 14 079.00 | 954 649.00 |
VW T.V.A. | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 042.00 | 1 214 042.00 | | 1 214 042.00 |