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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 071.00 | 16 919.00 | 152.00 | 17 071.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 185 753.00 | 168 315.00 | 17 438.00 | 185 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 672.00 | 297 963.00 | 192 709.00 | 490 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 817.00 | 271 763.00 | 42 054.00 | 313 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 421.00 | 754 960.00 | 404 461.00 | 1 159 421.00 |
BT Marchandises | 2 255 834.00 | 316 271.00 | 1 939 563.00 | 2 255 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 307.00 | 20 099.00 | 726 207.00 | 746 307.00 |
BZ Autres créances | 178 726.00 | | 178 726.00 | 178 726.00 |
CF Disponibilités | 1 093 148.00 | | 1 093 148.00 | 1 093 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 895.00 | 336 371.00 | 3 945 525.00 | 4 281 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 316.00 | 1 091 331.00 | 4 349 986.00 | 5 441 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 708 488.00 | | | 2 708 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 447.00 | | | 3 005 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 836.00 | | | 550 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 957.00 | | | 476 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 816.00 | | | 264 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 539.00 | | | 1 344 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 986.00 | | | 4 349 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 386.00 | | | 1 227 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 284 235.00 | 18 041.00 | 7 302 276.00 | 7 284 235.00 |
FG Production vendue services | 323 511.00 | | 323 511.00 | 323 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 746.00 | 18 041.00 | 7 625 787.00 | 7 607 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 682 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 061 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 405.00 | |
GE Autres charges | | | 5 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 508 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 932.00 | | | 7 685 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 553 973.00 | | | 7 553 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 805.00 | | 164 622.00 | 994 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 14 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 159 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 220.00 | | 164 022.00 | 826 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 309.00 | | 600.00 | 14 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 020.00 | 47 940.00 | | 707 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 276.00 | 644.00 | | 16 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 744.00 | 47 296.00 | | 690 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 240 462.00 | 107 054.00 | 31 245.00 | 240 462.00 |
6T Sur comptes clients | 9 709.00 | 11 351.00 | 960.00 | 9 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 171.00 | 118 405.00 | 32 205.00 | 250 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 171.00 | 118 405.00 | 32 205.00 | 250 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 405.00 | 32 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 836.00 | 83 684.00 | 100 333.00 | 200 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 957.00 | 476 957.00 | | 476 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
UX Autres créances clients | 722 253.00 | 722 253.00 | | 722 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
VP Divers | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 722.00 | 932 043.00 | 14 679.00 | 946 722.00 |
VW T.V.A. | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 727.00 | 1 175 575.00 | 100 333.00 | 1 292 727.00 |