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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 071.00 | 15 616.00 | 1 455.00 | 17 071.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 185 753.00 | 153 375.00 | 32 378.00 | 185 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 841.00 | 261 078.00 | 60 763.00 | 321 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 415.00 | 233 835.00 | 29 580.00 | 263 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 594.00 | 663 904.00 | 275 690.00 | 939 594.00 |
BT Marchandises | 1 942 038.00 | 173 636.00 | 1 768 402.00 | 1 942 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 021.00 | 5 589.00 | 709 432.00 | 715 021.00 |
BZ Autres créances | 195 031.00 | | 195 031.00 | 195 031.00 |
CF Disponibilités | 839 618.00 | | 839 618.00 | 839 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 933.00 | 179 225.00 | 3 534 708.00 | 3 713 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 527.00 | 843 129.00 | 3 810 398.00 | 4 653 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 274 045.00 | | | 2 274 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 272.00 | | | 230 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 318.00 | | | 2 669 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 517.00 | | | 704 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 497.00 | | | 145 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 080.00 | | | 1 141 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 398.00 | | | 3 810 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 808 778.00 | 106 211.00 | 6 914 989.00 | 6 808 778.00 |
FG Production vendue services | 313 723.00 | | 313 723.00 | 313 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 501.00 | 106 211.00 | 7 228 712.00 | 7 122 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 327 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 743 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 125.00 | | | 7 332 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 853.00 | | | 7 101 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 272.00 | | | 230 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 498.00 | | 31 191.00 | 908 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 939 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 771 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 536.00 | | 1 739.00 | 152 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 452.00 | | 28 652.00 | 742 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 509.00 | | 800.00 | 13 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 074.00 | 41 925.00 | 95.00 | 622 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 993.00 | 623.00 | | 14 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 080.00 | 41 302.00 | 95.00 | 607 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 536.00 | 74 100.00 | 58 000.00 | 157 536.00 |
6T Sur comptes clients | 2 053.00 | 4 094.00 | 558.00 | 2 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 589.00 | 78 194.00 | 58 558.00 | 159 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 589.00 | 78 194.00 | 58 558.00 | 159 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 194.00 | 58 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 517.00 | 704 517.00 | | 704 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
UX Autres créances clients | 708 250.00 | 708 250.00 | | 708 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VB T. V. A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
VP Divers | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 165.00 | 920 086.00 | 14 079.00 | 934 165.00 |
VW T.V.A. | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 127.00 | 1 050 127.00 | | 1 050 127.00 |