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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 185 753.00 | 175 785.00 | 9 968.00 | 185 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 300.00 | 330 812.00 | 230 489.00 | 561 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 992.00 | 290 307.00 | 47 686.00 | 337 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 237.00 | 813 974.00 | 440 262.00 | 1 254 237.00 |
BT Marchandises | 2 141 471.00 | 496 634.00 | 1 644 837.00 | 2 141 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 541.00 | 29 565.00 | 708 976.00 | 738 541.00 |
BZ Autres créances | 149 291.00 | | 149 291.00 | 149 291.00 |
CF Disponibilités | 1 381 090.00 | | 1 381 090.00 | 1 381 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 980.00 | 526 199.00 | 3 920 781.00 | 4 446 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 217.00 | 1 340 174.00 | 4 361 043.00 | 5 701 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 840 447.00 | | | 2 840 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 482.00 | | | 130 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 929.00 | | | 3 135 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 152.00 | | | 317 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 381.00 | | | 594 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 997.00 | | | 233 997.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 114.00 | | | 1 225 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 043.00 | | | 4 361 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 294.00 | | | 1 208 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 207 251.00 | 254 387.00 | 8 461 638.00 | 8 207 251.00 |
FG Production vendue services | 425 977.00 | | 425 977.00 | 425 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 633 227.00 | 254 387.00 | 8 887 614.00 | 8 633 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 058 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 989 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 108.00 | | | 9 061 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 626.00 | | | 8 930 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 482.00 | | | 130 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 421.00 | | 94 816.00 | 1 159 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 242.00 | | 94 804.00 | 990 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 903.00 | | 12.00 | 14 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 960.00 | 59 014.00 | | 754 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 919.00 | 152.00 | | 16 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 041.00 | 58 862.00 | | 738 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 316 271.00 | 325 005.00 | 144 641.00 | 316 271.00 |
6T Sur comptes clients | 20 099.00 | 9 523.00 | 57.00 | 20 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 371.00 | 334 527.00 | 144 699.00 | 336 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 371.00 | 334 527.00 | 144 699.00 | 336 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 527.00 | 144 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 152.00 | 100 333.00 | | 117 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 381.00 | 594 381.00 | | 594 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 703 136.00 | 703 136.00 | | 703 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VB T. V. A. | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VP Divers | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 876.00 | 112 876.00 | | 112 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 175.00 | 913 484.00 | 14 691.00 | 928 175.00 |
VW T.V.A. | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 738.00 | 1 129 918.00 | | 1 146 738.00 |