| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 240.00 | 31 901.00 | 2 339.00 | 34 240.00 |
AP Constructions | 91 230.00 | 10 648.00 | 80 583.00 | 91 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 656.00 | 75 587.00 | 10 069.00 | 85 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 893.00 | 78 570.00 | 121 323.00 | 199 893.00 |
BF Prêts | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 525.00 | 196 706.00 | 230 819.00 | 427 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
BT Marchandises | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 626.00 | 15 862.00 | 1 008 764.00 | 1 024 626.00 |
BZ Autres créances | 181 056.00 | | 181 056.00 | 181 056.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 170.00 | 15 862.00 | 1 302 308.00 | 1 318 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 695.00 | 212 568.00 | 1 533 126.00 | 1 745 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 483.00 | 9 250.00 | | 9 483.00 |
DH Report à nouveau | -38 352.00 | -42 782.00 | | -38 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 160.00 | 4 664.00 | | -303 160.00 |
DL TOTAL (I) | -212 029.00 | 91 132.00 | | -212 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 493.00 | 172 628.00 | | 274 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 256.00 | 857 072.00 | | 1 290 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 703.00 | 160 127.00 | | 148 703.00 |
EA Autres dettes | 31 703.00 | 30 415.00 | | 31 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 155.00 | 1 220 242.00 | | 1 745 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 126.00 | 1 311 374.00 | | 1 533 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 329.00 | 1 220 242.00 | | 1 669 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 325.00 | | 2 841 325.00 | 2 841 325.00 |
FD Production vendue biens | 4 419 306.00 | | 4 419 306.00 | 4 419 306.00 |
FG Production vendue services | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 283 288.00 | | 7 283 288.00 | 7 283 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 2 630.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 2 630.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 569.00 | 691.00 | | 7 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 569.00 | 691.00 | | 7 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 176.00 | 1 939.00 | | -7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 787.00 | 7 305 828.00 | | 7 295 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 598 947.00 | 7 301 164.00 | | 7 598 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 160.00 | 4 664.00 | | -303 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 954.00 | 22 295.00 | | 59 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 363.00 | | 187 746.00 | 244 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 585.00 | 16 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 585.00 | 427 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 742.00 | | 7 499.00 | 26 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 364.00 | | 177 415.00 | 199 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 257.00 | | 2 832.00 | 18 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 775.00 | 34 931.00 | | 161 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 303.00 | 7 598.00 | | 24 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 472.00 | 27 333.00 | | 137 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 256.00 | 1 290 256.00 | | 1 290 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
UP Prêts | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 892.00 | | | 1 007 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VB T. V. A. | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
VC Groupe et associés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 045.00 | 176 045.00 | | 176 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 448.00 | 22 622.00 | 75 826.00 | 98 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 085.00 | 1 213 127.00 | 15 958.00 | 1 229 085.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 155.00 | 1 669 329.00 | 75 826.00 | 1 745 155.00 |