| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 102.00 | 37 689.00 | 413.00 | 38 102.00 |
AP Constructions | 91 920.00 | 39 388.00 | 52 532.00 | 91 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 493.00 | 85 446.00 | 7 047.00 | 92 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 031.00 | 136 092.00 | 98 939.00 | 235 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 990.00 | 298 616.00 | 177 374.00 | 475 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
BT Marchandises | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 465.00 | 15 862.00 | 1 360 603.00 | 1 376 465.00 |
BZ Autres créances | 459 301.00 | | 459 301.00 | 459 301.00 |
CF Disponibilités | 338 841.00 | | 338 841.00 | 338 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 564.00 | 15 862.00 | 2 284 702.00 | 2 300 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 554.00 | 314 478.00 | 2 462 076.00 | 2 776 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DH Report à nouveau | -505 252.00 | -338 539.00 | | -505 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 309.00 | -166 713.00 | | 242 309.00 |
DL TOTAL (I) | -133 303.00 | -375 612.00 | | -133 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 253.00 | 52 874.00 | | 155 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 130 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 955.00 | 1 227 567.00 | | 1 191 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 344.00 | 136 609.00 | | 200 344.00 |
EA Autres dettes | 1 040 827.00 | 651 965.00 | | 1 040 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 378.00 | 2 199 016.00 | | 2 595 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 076.00 | 1 823 404.00 | | 2 462 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 418.00 | 2 169 429.00 | | 2 589 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 253 269.00 | | 3 253 269.00 | 3 253 269.00 |
FD Production vendue biens | 5 425 230.00 | | 5 425 230.00 | 5 425 230.00 |
FG Production vendue services | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693 300.00 | | 8 693 300.00 | 8 693 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 697 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 909 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 972.00 | |
GE Autres charges | | | 12 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 428 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | 1 566.00 | | 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 271.00 | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 319.00 | 1 538.00 | | 3 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319.00 | 1 538.00 | | 3 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 707.00 | 1 285.00 | | 17 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 237.00 | 1 285.00 | | 20 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 918.00 | 253.00 | | -16 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 112.00 | 6 884 233.00 | | 8 701 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 803.00 | 7 050 946.00 | | 8 458 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 309.00 | -166 713.00 | | 242 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 554.00 | 73 428.00 | | 48 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 638.00 | | 32 972.00 | 446 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 16 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 475 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 421 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 688.00 | | 414.00 | 37 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 271.00 | | 31 304.00 | 392 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 679.00 | | 1 254.00 | 16 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 644.00 | 31 972.00 | | 266 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 688.00 | 1.00 | | 37 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 956.00 | 31 971.00 | | 228 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 955.00 | 1 191 955.00 | | 1 191 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 827.00 | 1 040 827.00 | | 1 040 827.00 |
UP Prêts | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 525.00 | 1 373 525.00 | | 1 373 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208 972.00 | 208 972.00 | | 208 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 587.00 | 23 627.00 | 5 960.00 | 29 587.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 383.00 | 242 383.00 | | 242 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 619.00 | 1 837 836.00 | 19 783.00 | 1 857 619.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 378.00 | 2 589 418.00 | 5 960.00 | 2 595 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | 1 092.00 | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 193.00 | 43 201.00 | | 41 193.00 |
ST Autres comptes | 331 642.00 | 347 539.00 | | 331 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 778.00 | 131 648.00 | | 161 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 870.00 | 71 934.00 | | 23 870.00 |
YT Sous‐traitance | 2 585.00 | 2 463.00 | | 2 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 072.00 | 14 271.00 | | 47 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 217.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 498.00 | 17 625.00 | | 25 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 675.00 | 18 717.00 | | 25 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 629.00 | 389 682.00 | | 493 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 910.00 | 405 458.00 | | 473 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 268.00 | 539 338.00 | | 584 268.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |