| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
AP Constructions | 91 230.00 | 30 205.00 | 61 025.00 | 91 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 243.00 | 82 292.00 | 6 952.00 | 89 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 267.00 | 116 459.00 | 92 808.00 | 209 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BF Prêts | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 638.00 | 266 644.00 | 179 994.00 | 446 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 069.00 | | 131 069.00 | 131 069.00 |
BT Marchandises | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 454.00 | 15 862.00 | 952 591.00 | 968 454.00 |
BZ Autres créances | 358 778.00 | | 358 778.00 | 358 778.00 |
CF Disponibilités | 149 288.00 | | 149 288.00 | 149 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 272.00 | 15 862.00 | 1 643 409.00 | 1 659 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 910.00 | 282 506.00 | 1 823 404.00 | 2 105 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 483.00 | | 9 640.00 |
DH Report à nouveau | -338 539.00 | -341 512.00 | | -338 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 713.00 | 3 130.00 | | -166 713.00 |
DL TOTAL (I) | -375 612.00 | -208 899.00 | | -375 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 874.00 | 475 905.00 | | 52 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 567.00 | 954 026.00 | | 1 227 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 609.00 | 156 961.00 | | 136 609.00 |
EA Autres dettes | 651 965.00 | 596 584.00 | | 651 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 016.00 | 2 183 476.00 | | 2 199 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 404.00 | 1 974 578.00 | | 1 823 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 429.00 | 2 130 602.00 | | 2 169 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 079.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 639.00 | | 2 597 639.00 | 2 597 639.00 |
FD Production vendue biens | 4 264 283.00 | | 4 264 283.00 | 4 264 283.00 |
FG Production vendue services | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880 803.00 | | 6 880 803.00 | 6 880 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 882 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | 4 628.00 | | 1 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 195.00 | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 2 173.00 | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 2 173.00 | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 170.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 170.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 2 003.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 233.00 | 7 360 202.00 | | 6 884 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 946.00 | 7 357 073.00 | | 7 050 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 713.00 | 3 130.00 | | -166 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 428.00 | 76 742.00 | | 73 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 831.00 | | 7 507.00 | 441 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 16 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 446 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 537.00 | | 4 734.00 | 387 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 607.00 | | 2 773.00 | 16 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 693.00 | 32 950.00 | | 233 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 947.00 | 1 741.00 | | 35 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 746.00 | 31 209.00 | | 197 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 567.00 | 1 227 567.00 | | 1 227 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 965.00 | 651 965.00 | | 651 965.00 |
UP Prêts | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
UX Autres créances clients | 965 514.00 | 965 514.00 | | 965 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 397.00 | 123 397.00 | | 123 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 874.00 | 23 287.00 | 29 587.00 | 52 874.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 693.00 | 185 693.00 | | 185 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 031.00 | 1 347 412.00 | 19 619.00 | 1 367 031.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 016.00 | 2 169 429.00 | 29 587.00 | 2 199 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 751.00 | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 201.00 | 32 825.00 | | 43 201.00 |
ST Autres comptes | 347 539.00 | 347 550.00 | | 347 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 648.00 | 112 688.00 | | 131 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 934.00 | 144 998.00 | | 71 934.00 |
YT Sous‐traitance | 2 463.00 | 13 020.00 | | 2 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 271.00 | 6 867.00 | | 14 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 217.00 | | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 625.00 | 13 640.00 | | 17 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 717.00 | 14 391.00 | | 18 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 682.00 | 427 976.00 | | 389 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 458.00 | 418 763.00 | | 405 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 338.00 | 512 949.00 | | 539 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |