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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 688.00 | 35 947.00 | 1 741.00 | 37 688.00 |
AP Constructions | 91 230.00 | 20 426.00 | 70 804.00 | 91 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 403.00 | 78 922.00 | 8 481.00 | 87 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 373.00 | 98 398.00 | 107 975.00 | 206 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BF Prêts | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 831.00 | 233 693.00 | 208 138.00 | 441 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 974.00 | | 102 974.00 | 102 974.00 |
BT Marchandises | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 812.00 | 15 862.00 | 944 950.00 | 960 812.00 |
BZ Autres créances | 638 114.00 | | 638 114.00 | 638 114.00 |
CF Disponibilités | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 302.00 | 15 862.00 | 1 766 440.00 | 1 782 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 133.00 | 249 556.00 | 1 974 578.00 | 2 224 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
DH Report à nouveau | -341 512.00 | -38 352.00 | | -341 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130.00 | -303 160.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | -208 899.00 | -212 029.00 | | -208 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 905.00 | 274 493.00 | | 475 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 026.00 | 1 290 256.00 | | 954 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 961.00 | 148 703.00 | | 156 961.00 |
EA Autres dettes | 596 584.00 | 31 703.00 | | 596 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 476.00 | 1 745 155.00 | | 2 183 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 578.00 | 1 533 126.00 | | 1 974 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 602.00 | 1 669 329.00 | | 2 130 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 079.00 | 176 045.00 | | 400 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 124.00 | | 2 775 124.00 | 2 775 124.00 |
FD Production vendue biens | 4 556 150.00 | | 4 556 150.00 | 4 556 150.00 |
FG Production vendue services | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 352 119.00 | | 7 352 119.00 | 7 352 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 357 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 628.00 | 8 415.00 | | 4 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | 263.00 | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | 393.00 | | 2 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | 393.00 | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 7 569.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 7 569.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003.00 | -7 176.00 | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 202.00 | 7 295 787.00 | | 7 360 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 073.00 | 7 598 947.00 | | 7 357 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130.00 | -303 160.00 | | 3 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 742.00 | 59 954.00 | | 76 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 523.00 | | 14 306.00 | 427 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 240.00 | | 3 448.00 | 34 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 779.00 | | 10 757.00 | 376 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 504.00 | | 102.00 | 16 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 706.00 | 36 987.00 | | 196 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 901.00 | 4 046.00 | | 31 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 805.00 | 32 941.00 | | 164 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 026.00 | 954 026.00 | | 954 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 584.00 | 596 584.00 | | 596 584.00 |
UP Prêts | 547.00 | | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
UX Autres créances clients | 956 465.00 | | | 956 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 494.00 | | | 108 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 079.00 | 400 079.00 | | 400 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 826.00 | 22 952.00 | 52 874.00 | 75 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 664.00 | | | 419 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 623.00 | 1 601 669.00 | 20 954.00 | 1 622 623.00 |
VW T.V.A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 476.00 | 2 130 602.00 | 52 874.00 | 2 183 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 825.00 | 24 705.00 | | 32 825.00 |
ST Autres comptes | 347 550.00 | 371 119.00 | | 347 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 688.00 | 137 653.00 | | 112 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 998.00 | 191 801.00 | | 144 998.00 |
YT Sous‐traitance | 13 020.00 | 2 316.00 | | 13 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 867.00 | 23 724.00 | | 6 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 111 342.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 640.00 | 13 302.00 | | 13 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 391.00 | 14 053.00 | | 14 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 976.00 | 415 435.00 | | 427 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 763.00 | 435 143.00 | | 418 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 949.00 | 670 859.00 | | 512 949.00 |