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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 021.00 | 47 792.00 | 229.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 155 366.00 | 62 175.00 | 93 191.00 | 155 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 400.00 | 97 760.00 | 45 640.00 | 143 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 312.00 | 193 062.00 | 171 250.00 | 364 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 836.00 | 400 789.00 | 331 046.00 | 731 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 226.00 | | 117 226.00 | 117 226.00 |
BT Marchandises | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 838.00 | 159 643.00 | 366 194.00 | 525 838.00 |
BZ Autres créances | 1 124 508.00 | | 1 124 508.00 | 1 124 508.00 |
CF Disponibilités | 391 971.00 | | 391 971.00 | 391 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 580.00 | 159 643.00 | 2 077 937.00 | 2 237 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 416.00 | 560 433.00 | 2 408 983.00 | 2 969 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 629.00 | | | 170 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 832.00 | -265 303.00 | | -162 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 616.00 | 102 471.00 | | 372 616.00 |
DL TOTAL (I) | 341 784.00 | -30 832.00 | | 341 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 621.00 | 381 728.00 | | 605 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 436.00 | 963 861.00 | | 1 066 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 574.00 | 319 195.00 | | 363 574.00 |
EA Autres dettes | 31 568.00 | 351 439.00 | | 31 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 199.00 | 2 016 223.00 | | 2 067 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 983.00 | 1 985 391.00 | | 2 408 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 199.00 | 2 016 223.00 | | 1 567 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 621.00 | 363 678.00 | | 105 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 663 600.00 | | 3 663 600.00 | 3 663 600.00 |
FD Production vendue biens | 4 459 598.00 | | 4 459 598.00 | 4 459 598.00 |
FG Production vendue services | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 143 939.00 | | 8 143 939.00 | 8 143 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 618 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 782 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 564.00 | 29 501.00 | | 20 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | 1 020.00 | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 317.00 | 4 537.00 | | 12 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 317.00 | 4 537.00 | | 12 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 290.00 | 1 668.00 | | 10 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 781.00 | | | 143 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 071.00 | 2 215.00 | | 154 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 754.00 | 2 321.00 | | -141 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 795 071.00 | 5 440 161.00 | | 8 795 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 455.00 | 5 337 690.00 | | 8 422 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 616.00 | 102 471.00 | | 372 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 274.00 | 19 298.00 | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 931.00 | | 223 762.00 | 594 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 20 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 107.00 | 750.00 | 731 836.00 | 86 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 107.00 | | 663 078.00 | 86 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 302.00 | | 6 719.00 | 41 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 258.00 | | 211 927.00 | 537 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 371.00 | | 5 116.00 | 16 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 288.00 | 63 502.00 | | 337 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 764.00 | 8 028.00 | | 39 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 523.00 | 55 474.00 | | 297 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 862.00 | 143 781.00 | | 15 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 862.00 | 143 781.00 | | 15 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 862.00 | 143 781.00 | | 15 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 436.00 | 1 066 436.00 | | 1 066 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 745.00 | 113 745.00 | | 113 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 537.00 | 237 537.00 | | 237 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
UP Prêts | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
UX Autres créances clients | 355 209.00 | 355 209.00 | | 355 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334 532.00 | 334 532.00 | | 334 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
VB T. V. A. | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VC Groupe et associés | 485 697.00 | 485 697.00 | | 485 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 621.00 | 105 621.00 | | 105 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 489 440.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 124.00 | 276 124.00 | | 276 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 090.00 | 1 489 614.00 | 188 476.00 | 1 678 090.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 199.00 | 1 567 199.00 | 489 440.00 | 2 067 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 1 174.00 | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 138.00 | 17 991.00 | | 31 138.00 |
ST Autres comptes | 328 073.00 | 301 199.00 | | 328 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 743.00 | 146 197.00 | | 178 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 090.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 912.00 | 2 531.00 | | 2 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 151.00 | 17 710.00 | | 25 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 315.00 | 21 099.00 | | 16 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 271.00 | 22 273.00 | | 17 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 548.00 | 302 298.00 | | 462 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 777.00 | 317 313.00 | | 476 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 016.00 | 485 628.00 | | 566 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |