| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 302.00 | 39 764.00 | 1 538.00 | 41 302.00 |
AP Constructions | 95 070.00 | 48 292.00 | 46 778.00 | 95 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 309.00 | 89 909.00 | 14 400.00 | 104 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 772.00 | 159 323.00 | 92 450.00 | 251 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 931.00 | 337 288.00 | 257 643.00 | 594 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
BT Marchandises | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 460.00 | 15 862.00 | 911 597.00 | 927 460.00 |
BZ Autres créances | 630 410.00 | | 630 410.00 | 630 410.00 |
CF Disponibilités | 100 105.00 | | 100 105.00 | 100 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 610.00 | 15 862.00 | 1 727 748.00 | 1 743 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 541.00 | 353 150.00 | 1 985 391.00 | 2 338 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 9 640.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 303.00 | -505 252.00 | | -265 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 471.00 | 242 309.00 | | 102 471.00 |
DL TOTAL (I) | -30 832.00 | -133 303.00 | | -30 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 728.00 | 155 253.00 | | 381 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 861.00 | 1 191 955.00 | | 963 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 195.00 | 200 344.00 | | 319 195.00 |
EA Autres dettes | 351 439.00 | 1 040 827.00 | | 351 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 223.00 | 2 595 378.00 | | 2 016 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 391.00 | 2 462 076.00 | | 1 985 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 223.00 | 2 589 418.00 | | 2 016 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 678.00 | 125 493.00 | | 363 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 809.00 | | 2 159 809.00 | 2 159 809.00 |
FD Production vendue biens | 3 120 649.00 | | 3 120 649.00 | 3 120 649.00 |
FG Production vendue services | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 998.00 | | 5 297 998.00 | 5 297 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 266 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 501.00 | 588.00 | | 29 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | 260.00 | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 537.00 | 3 319.00 | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | 3 319.00 | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 17 707.00 | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 2 530.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 20 237.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | -16 918.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 161.00 | 8 701 112.00 | | 5 440 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 690.00 | 8 458 803.00 | | 5 337 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 471.00 | 242 309.00 | | 102 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 298.00 | 48 554.00 | | 19 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 990.00 | | 121 088.00 | 475 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547.00 | 16 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 547.00 | 594 931.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 537 258.00 | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 102.00 | | 3 200.00 | 38 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 045.00 | | 117 813.00 | 421 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 843.00 | | 75.00 | 16 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 616.00 | 38 672.00 | | 298 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 689.00 | 2 075.00 | | 37 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 927.00 | 36 597.00 | | 260 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 861.00 | 963 861.00 | | 963 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 202.00 | 230 202.00 | | 230 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 439.00 | 351 439.00 | | 351 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
UX Autres créances clients | 884 430.00 | 884 430.00 | | 884 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238 530.00 | 238 530.00 | | 238 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
VB T. V. A. | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 968.00 | 363 968.00 | | 363 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VP Divers | 107 868.00 | 107 868.00 | | 107 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 655.00 | 234 655.00 | | 234 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 809.00 | 1 520 408.00 | 59 401.00 | 1 579 809.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 223.00 | 2 016 223.00 | | 2 016 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 177.00 | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 991.00 | 41 193.00 | | 17 991.00 |
ST Autres comptes | 301 199.00 | 331 642.00 | | 301 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 197.00 | 161 778.00 | | 146 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 090.00 | 23 870.00 | | 5 090.00 |
YT Sous‐traitance | 2 531.00 | 2 585.00 | | 2 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 710.00 | 47 072.00 | | 17 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 099.00 | 25 498.00 | | 21 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 273.00 | 25 675.00 | | 22 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 298.00 | 493 629.00 | | 302 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 313.00 | 473 910.00 | | 317 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 628.00 | 584 268.00 | | 485 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |