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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AH Fonds commercial | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 792.00 | 18 068.00 | 724.00 | 18 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 746.00 | 223 764.00 | 13 982.00 | 237 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 978.00 | 248 090.00 | 464 887.00 | 712 978.00 |
BT Marchandises | 179 238.00 | | 179 238.00 | 179 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 112.00 | 9 371.00 | 290 741.00 | 300 112.00 |
BZ Autres créances | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
CF Disponibilités | 141 223.00 | | 141 223.00 | 141 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 131.00 | 9 371.00 | 671 760.00 | 681 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 108.00 | 257 461.00 | 1 136 647.00 | 1 394 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
DH Report à nouveau | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 066.00 | 78 696.00 | | 72 066.00 |
DK Provisions réglementées | 14 289.00 | 12 702.00 | | 14 289.00 |
DL TOTAL (I) | 208 854.00 | 185 201.00 | | 208 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 060.00 | 297 374.00 | | 247 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 150 000.00 | | 185 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 488.00 | 162 987.00 | | 140 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 124.00 | 123 405.00 | | 89 124.00 |
EA Autres dettes | 255 821.00 | 267 098.00 | | 255 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 793.00 | 1 010 717.00 | | 927 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 647.00 | 1 195 918.00 | | 1 136 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 964.00 | | 4 114.00 | 714 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 712 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 256 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 257.00 | | | 456 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 525.00 | | 4 114.00 | 258 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 564.00 | 15 627.00 | 6 100.00 | 238 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 306.00 | 15 627.00 | 6 100.00 | 232 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
6T Sur comptes clients | 4 060.00 | 8 466.00 | 3 155.00 | 4 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060.00 | 8 466.00 | 3 155.00 | 4 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 762.00 | 8 466.00 | 3 155.00 | 16 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 466.00 | 3 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 488.00 | 140 488.00 | | 140 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 821.00 | 255 821.00 | | 255 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 281 168.00 | | | 281 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 060.00 | 45 596.00 | 175 778.00 | 247 060.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
VP Divers | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 853.00 | 360 670.00 | 182.00 | 360 853.00 |
VW T.V.A. | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 493.00 | 716 028.00 | 175 778.00 | 917 493.00 |