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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AH Fonds commercial | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 901.00 | 18 505.00 | 1 396.00 | 19 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 964.00 | 231 414.00 | 6 550.00 | 237 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 304.00 | 256 177.00 | 458 127.00 | 714 304.00 |
BN En cours de production de biens | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BT Marchandises | 198 442.00 | | 198 442.00 | 198 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 203.00 | 10 976.00 | 260 227.00 | 271 203.00 |
BZ Autres créances | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CF Disponibilités | 147 707.00 | | 147 707.00 | 147 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 275.00 | 10 976.00 | 691 299.00 | 702 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 579.00 | 267 153.00 | 1 149 426.00 | 1 416 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
DH Report à nouveau | 60 761.00 | 28 696.00 | | 60 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 258.00 | 72 066.00 | | 47 258.00 |
DK Provisions réglementées | 15 877.00 | 14 289.00 | | 15 877.00 |
DL TOTAL (I) | 217 701.00 | 208 854.00 | | 217 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 544.00 | 247 060.00 | | 201 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 185 000.00 | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 944.00 | 10 300.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 824.00 | 140 488.00 | | 200 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 681.00 | 89 124.00 | | 89 681.00 |
EA Autres dettes | 246 732.00 | 255 821.00 | | 246 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 725.00 | 927 793.00 | | 931 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 426.00 | 1 136 647.00 | | 1 149 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 978.00 | | 2 696.00 | 712 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 714 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 257 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 257.00 | | | 456 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 538.00 | | 2 696.00 | 256 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 090.00 | 9 457.00 | 1 370.00 | 248 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 832.00 | 9 457.00 | 1 370.00 | 241 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 289.00 | 1 588.00 | | 14 289.00 |
6T Sur comptes clients | 9 371.00 | 1 806.00 | 201.00 | 9 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 371.00 | 1 806.00 | 201.00 | 9 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 660.00 | 3 394.00 | 201.00 | 23 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 824.00 | 200 824.00 | | 200 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 732.00 | 246 732.00 | | 246 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 248 164.00 | | | 248 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 544.00 | 44 442.00 | 157 102.00 | 201 544.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
VP Divers | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 146.00 | 321 963.00 | 182.00 | 322 146.00 |
VW T.V.A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 781.00 | 771 678.00 | 157 102.00 | 928 781.00 |