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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427.00 | 7 692.00 | 4 735.00 | 12 427.00 |
AH Fonds commercial | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 826.00 | 20 089.00 | 7 738.00 | 27 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 335.00 | 195 671.00 | 10 664.00 | 206 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 769.00 | 223 451.00 | 473 318.00 | 696 769.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 358 716.00 | | 358 716.00 | 358 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 330.00 | 21 889.00 | 274 442.00 | 296 330.00 |
BZ Autres créances | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CF Disponibilités | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 154.00 | 21 889.00 | 735 265.00 | 757 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 923.00 | 245 339.00 | 1 208 583.00 | 1 453 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
DH Report à nouveau | 136 278.00 | 125 640.00 | | 136 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 638.00 | 25 638.00 | | 32 638.00 |
DK Provisions réglementées | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
DL TOTAL (I) | 281 773.00 | 264 134.00 | | 281 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 898.00 | 191 080.00 | | 128 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 500.00 | 172 000.00 | | 155 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 220.00 | 6 281.00 | | 8 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 127.00 | 368 088.00 | | 211 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 842.00 | 136 400.00 | | 131 842.00 |
EA Autres dettes | 291 223.00 | 250 177.00 | | 291 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 811.00 | 1 141 732.00 | | 926 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 583.00 | 1 405 866.00 | | 1 208 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 932.00 | | 8 316.00 | 692 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 696 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 479.00 | 234 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 201.00 | | 4 225.00 | 458 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 549.00 | | 4 091.00 | 234 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 319.00 | 8 610.00 | 4 479.00 | 219 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 809.00 | 883.00 | | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 510.00 | 7 728.00 | 4 479.00 | 212 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
6T Sur comptes clients | 24 125.00 | 753.00 | 2 990.00 | 24 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 125.00 | 753.00 | 2 990.00 | 24 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 177.00 | 753.00 | 2 990.00 | 43 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | 2 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 127.00 | 211 127.00 | | 211 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 223.00 | 291 223.00 | | 291 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 270 237.00 | 270 237.00 | | 270 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VB T. V. A. | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 758.00 | 352 758.00 | | 352 758.00 |
VW T.V.A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 591.00 | 918 591.00 | | 918 591.00 |