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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 6 809.00 | 1 393.00 | 8 202.00 |
AH Fonds commercial | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 932.00 | 19 903.00 | 7 029.00 | 26 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 616.00 | 192 607.00 | 15 010.00 | 207 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 932.00 | 219 319.00 | 473 613.00 | 692 932.00 |
BN En cours de production de biens | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BT Marchandises | 266 918.00 | | 266 918.00 | 266 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 005.00 | 24 125.00 | 529 881.00 | 554 005.00 |
BZ Autres créances | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CF Disponibilités | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 378.00 | 24 125.00 | 932 253.00 | 956 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 310.00 | 243 444.00 | 1 405 866.00 | 1 649 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
DH Report à nouveau | 125 640.00 | 111 989.00 | | 125 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 638.00 | 48 651.00 | | 25 638.00 |
DK Provisions réglementées | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
DL TOTAL (I) | 264 134.00 | 273 496.00 | | 264 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 080.00 | 113 059.00 | | 191 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 000.00 | 152 000.00 | | 172 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 281.00 | 48 683.00 | | 6 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 088.00 | 223 128.00 | | 368 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 400.00 | 140 685.00 | | 136 400.00 |
EA Autres dettes | 250 177.00 | 252 278.00 | | 250 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 732.00 | 929 834.00 | | 1 141 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 866.00 | 1 203 330.00 | | 1 405 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 124.00 | 881 150.00 | | 1 088 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 661.00 | | 15 753.00 | 688 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 482.00 | 692 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 482.00 | 234 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 219.00 | | 982.00 | 457 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 259.00 | | 14 771.00 | 231 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 140.00 | 6 679.00 | 10 500.00 | 223 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | 472.00 | | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 802.00 | 6 208.00 | 10 500.00 | 216 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
6T Sur comptes clients | 25 730.00 | 2 958.00 | 4 563.00 | 25 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 730.00 | 2 958.00 | 4 563.00 | 25 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 782.00 | 2 958.00 | 4 563.00 | 44 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | 4 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 088.00 | 368 088.00 | | 368 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 177.00 | 250 177.00 | | 250 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 525 228.00 | 525 228.00 | | 525 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VB T. V. A. | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 080.00 | 143 754.00 | 47 326.00 | 191 080.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 685.00 | 596 685.00 | | 596 685.00 |
VW T.V.A. | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 451.00 | 1 088 124.00 | 47 326.00 | 1 135 451.00 |