| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AH Fonds commercial | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 789.00 | 18 414.00 | 1 375.00 | 19 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 693.00 | 228 193.00 | 8 500.00 | 236 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 922.00 | 252 865.00 | 460 056.00 | 712 922.00 |
BN En cours de production de biens | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BT Marchandises | 176 984.00 | | 176 984.00 | 176 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 003.00 | 26 955.00 | 286 048.00 | 313 003.00 |
BZ Autres créances | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CF Disponibilités | 185 872.00 | | 185 872.00 | 185 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 575.00 | 26 955.00 | 692 620.00 | 719 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 495.00 | 279 820.00 | 1 152 676.00 | 1 432 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
DH Report à nouveau | 88 020.00 | 60 761.00 | | 88 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 969.00 | 47 258.00 | | 43 969.00 |
DK Provisions réglementées | 17 465.00 | 15 877.00 | | 17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 243 258.00 | 217 701.00 | | 243 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 162.00 | 201 544.00 | | 157 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000.00 | 190 000.00 | | 177 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | 2 944.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 430.00 | 200 824.00 | | 243 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 888.00 | 89 681.00 | | 79 888.00 |
EA Autres dettes | 250 377.00 | 246 732.00 | | 250 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 418.00 | 931 725.00 | | 909 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 676.00 | 1 149 426.00 | | 1 152 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 304.00 | | 7 627.00 | 714 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 010.00 | 712 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 010.00 | 256 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 257.00 | | | 456 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 865.00 | | 7 627.00 | 257 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 177.00 | 5 698.00 | 9 010.00 | 256 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 919.00 | 5 698.00 | 9 010.00 | 249 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
6T Sur comptes clients | 10 976.00 | 16 179.00 | 201.00 | 10 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 976.00 | 16 179.00 | 201.00 | 10 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 853.00 | 16 179.00 | 201.00 | 26 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 179.00 | 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 377.00 | 250 377.00 | | 250 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 278 196.00 | 278 196.00 | | 278 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 162.00 | 44 196.00 | 112 966.00 | 157 162.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 240.00 | 346 058.00 | 182.00 | 346 240.00 |
VW T.V.A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 858.00 | 794 892.00 | 112 966.00 | 907 858.00 |