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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 6 337.00 | 883.00 | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 220.00 | 18 640.00 | 2 580.00 | 21 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 039.00 | 198 162.00 | 11 877.00 | 210 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 661.00 | 223 140.00 | 465 521.00 | 688 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 205 338.00 | | 205 338.00 | 205 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 417.00 | 25 730.00 | 447 687.00 | 473 417.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 538.00 | 25 730.00 | 737 809.00 | 763 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 199.00 | 248 869.00 | 1 203 330.00 | 1 452 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
DH Report à nouveau | 111 989.00 | 88 020.00 | | 111 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 651.00 | 43 969.00 | | 48 651.00 |
DK Provisions réglementées | 19 053.00 | 17 465.00 | | 19 053.00 |
DL TOTAL (I) | 273 496.00 | 243 258.00 | | 273 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 059.00 | 157 162.00 | | 113 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | 177 000.00 | | 152 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 683.00 | 1 560.00 | | 48 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 128.00 | 243 430.00 | | 223 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 685.00 | 79 888.00 | | 140 685.00 |
EA Autres dettes | 252 278.00 | 250 377.00 | | 252 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 833.00 | 909 418.00 | | 929 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 330.00 | 1 152 676.00 | | 1 203 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 922.00 | | 11 024.00 | 712 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 285.00 | 688 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 285.00 | 231 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 257.00 | | 962.00 | 456 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 482.00 | | 10 062.00 | 256 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 865.00 | 5 559.00 | 35 285.00 | 252 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | 79.00 | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 607.00 | 5 480.00 | 35 285.00 | 246 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 465.00 | 1 588.00 | | 17 465.00 |
6T Sur comptes clients | 26 955.00 | 3 581.00 | 4 806.00 | 26 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 955.00 | 3 581.00 | 4 806.00 | 26 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 419.00 | 5 168.00 | 4 806.00 | 44 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 581.00 | 4 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 128.00 | 223 128.00 | | 223 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 278.00 | 252 278.00 | | 252 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 440 804.00 | 440 804.00 | | 440 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 059.00 | 43 632.00 | 69 427.00 | 113 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 456.00 | 494 273.00 | 182.00 | 494 456.00 |
VW T.V.A. | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 150.00 | 811 723.00 | 69 427.00 | 881 150.00 |