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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 093.00 | 8 823.00 | 1 269.00 | 10 093.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 162.00 | 114 612.00 | 118 549.00 | 233 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 396.00 | 414 819.00 | 339 576.00 | 754 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 732.00 | 538 255.00 | 594 476.00 | 1 132 732.00 |
BP En cours de production de services | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
BT Marchandises | 3 338 312.00 | 212 400.00 | 3 125 912.00 | 3 338 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 154.00 | 20 125.00 | 1 323 028.00 | 1 343 154.00 |
BZ Autres créances | 547 967.00 | | 547 967.00 | 547 967.00 |
CF Disponibilités | 528 200.00 | | 528 200.00 | 528 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 873 063.00 | 232 525.00 | 5 640 537.00 | 5 873 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 795.00 | 770 781.00 | 6 235 013.00 | 7 005 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 737 501.00 | | | 2 737 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 831.00 | | | 496 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 333.00 | | | 3 311 333.00 |
DP Provisions pour risques | 229 107.00 | | | 229 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 107.00 | | | 229 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 086.00 | | | 241 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 429.00 | | | 1 277 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 117.00 | | | 227 117.00 |
EA Autres dettes | 948 939.00 | | | 948 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 573.00 | | | 2 694 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 013.00 | | | 6 235 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 050.00 | | | 2 604 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 902 094.00 | 461 562.00 | 14 363 656.00 | 13 902 094.00 |
FD Production vendue biens | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FG Production vendue services | 702 433.00 | 3 700.00 | 706 133.00 | 702 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 605 611.00 | 465 262.00 | 15 070 873.00 | 14 605 611.00 |
FM Production stockée | | | -33 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 867 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 972 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 029 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 031.00 | | | 233 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 898.00 | | | 150 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 174.00 | | | -139 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 539.00 | | | 226 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 914 957.00 | | | 15 914 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 126.00 | | | 15 418 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 831.00 | | | 496 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 664.00 | 101 635.00 | 43.00 | 436 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 043.00 | 99 431.00 | 43.00 | 430 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 607.00 | 229 107.00 | 288 607.00 | 288 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 607.00 | 229 107.00 | 288 607.00 | 288 607.00 |