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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 9 369.00 | 757.00 | 8 612.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 916.00 | 152 702.00 | 89 213.00 | 241 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 412.00 | 492 740.00 | 301 671.00 | 794 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 489.00 | 656 293.00 | 530 195.00 | 1 186 489.00 |
BP En cours de production de services | 212 414.00 | | 212 414.00 | 212 414.00 |
BT Marchandises | 4 744 832.00 | 440 739.00 | 4 304 093.00 | 4 744 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 195.00 | 3 134.00 | 752 061.00 | 755 195.00 |
BZ Autres créances | 630 428.00 | | 630 428.00 | 630 428.00 |
CF Disponibilités | 877 241.00 | | 877 241.00 | 877 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 718.00 | 443 873.00 | 6 780 845.00 | 7 224 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 207.00 | 1 100 166.00 | 7 311 041.00 | 8 411 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 134 333.00 | | | 3 134 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 770.00 | | | 580 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 104.00 | | | 3 792 104.00 |
DP Provisions pour risques | 268 692.00 | | | 268 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 692.00 | | | 268 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 163.00 | | | 349 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 422.00 | | | 1 276 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 583.00 | | | 210 583.00 |
EA Autres dettes | 1 414 074.00 | | | 1 414 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 244.00 | | | 3 250 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 041.00 | | | 7 311 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 303.00 | | | 3 066 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 104 807.00 | 396 298.00 | 17 501 105.00 | 17 104 807.00 |
FD Production vendue biens | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FG Production vendue services | 792 698.00 | 23 259.00 | 815 957.00 | 792 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 898 038.00 | 419 557.00 | 18 317 595.00 | 17 898 038.00 |
FM Production stockée | | | 115 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 940 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 721 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 406 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 692.00 | |
GE Autres charges | | | 15 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 139 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 595.00 | | | 259 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 234.00 | | | 18 986 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 405 464.00 | | | 18 405 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 770.00 | | | 580 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 107.00 | 268 692.00 | 229 107.00 | 229 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 107.00 | 268 692.00 | 229 107.00 | 229 107.00 |