| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 9 369.00 | 3 568.00 | 5 801.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 955.00 | 255 673.00 | 41 281.00 | 296 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 587.00 | 797 094.00 | 471 493.00 | 1 268 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 701.00 | 1 066 429.00 | 649 272.00 | 1 715 701.00 |
BP En cours de production de services | 219 970.00 | | 219 970.00 | 219 970.00 |
BT Marchandises | 4 701 110.00 | 602 169.00 | 4 098 941.00 | 4 701 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 089.00 | 22 762.00 | 1 469 327.00 | 1 492 089.00 |
BZ Autres créances | 176 897.00 | | 176 897.00 | 176 897.00 |
CF Disponibilités | 2 935 268.00 | | 2 935 268.00 | 2 935 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 539 421.00 | 624 931.00 | 8 914 490.00 | 9 539 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 255 123.00 | 1 691 360.00 | 9 563 762.00 | 11 255 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 609 358.00 | 3 913 720.00 | | 4 609 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 108.00 | 995 637.00 | | 1 110 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 466.00 | 4 986 358.00 | | 5 796 466.00 |
DP Provisions pour risques | 359 429.00 | 349 957.00 | | 359 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 429.00 | 349 957.00 | | 359 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 323.00 | 437 148.00 | | 568 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388 323.00 | 1 154 240.00 | | 1 388 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 017.00 | 2 394 712.00 | | 1 164 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 539.00 | 290 655.00 | | 235 539.00 |
EA Autres dettes | 50 863.00 | 51 397.00 | | 50 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 867.00 | 4 328 954.00 | | 3 407 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 762.00 | 9 665 269.00 | | 9 563 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 180.00 | 2 884 278.00 | | 1 954 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 096 838.00 | 371 735.00 | 24 468 573.00 | 24 096 838.00 |
FD Production vendue biens | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
FG Production vendue services | 1 241 175.00 | 26 479.00 | 1 267 654.00 | 1 241 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 340 348.00 | 398 214.00 | 25 738 562.00 | 25 340 348.00 |
FM Production stockée | | | -16 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 609 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 594 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 429.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 170 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 532.00 | 29 411.00 | | 21 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 196 665.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 943.00 | 196 665.00 | | 72 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 817.00 | 3 600.00 | | 5 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 084.00 | 3 600.00 | | 56 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 858.00 | 193 065.00 | | 16 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 096.00 | 426 788.00 | | 433 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 776 595.00 | 26 654 095.00 | | 26 776 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 666 486.00 | 25 658 458.00 | | 25 666 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 108.00 | 995 637.00 | | 1 110 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 957.00 | 359 429.00 | 349 957.00 | 349 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 503 586.00 | 602 169.00 | 503 586.00 | 503 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 808.00 | 22 763.00 | 22 808.00 | 22 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 394.00 | 624 932.00 | 526 394.00 | 526 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 018.00 | 1 164 018.00 | | 1 164 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VB T. V. A. | 137 852.00 | 137 852.00 | | 137 852.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 323.00 | 502 961.00 | 65 362.00 | 568 323.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 590.00 | 299 090.00 | 1 500.00 | 300 590.00 |
VW T.V.A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 080.00 | 1 953 718.00 | 65 362.00 | 2 019 080.00 |