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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 11 307.00 | 8 381.00 | 19 688.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 9 369.00 | 4 504.00 | 4 864.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 269.00 | 255 562.00 | 25 706.00 | 281 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 810.00 | 886 884.00 | 477 925.00 | 1 364 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 834.00 | 1 158 257.00 | 647 574.00 | 1 805 834.00 |
BP En cours de production de services | 315 319.00 | | 315 319.00 | 315 319.00 |
BT Marchandises | 6 100 232.00 | 661 246.00 | 5 438 986.00 | 6 100 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 800.00 | 12 783.00 | 1 936 017.00 | 1 948 800.00 |
BZ Autres créances | 880 231.00 | | 880 231.00 | 880 231.00 |
CF Disponibilités | 2 085 329.00 | | 2 085 329.00 | 2 085 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 349 407.00 | 674 029.00 | 10 675 378.00 | 11 349 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 155 241.00 | 1 832 289.00 | 11 322 952.00 | 13 155 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 969 466.00 | 4 609 358.00 | | 4 969 466.00 |
DH Report à nouveau | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 234.00 | 1 110 108.00 | | 1 199 234.00 |
DL TOTAL (I) | 6 495 701.00 | 5 796 466.00 | | 6 495 701.00 |
DP Provisions pour risques | 300 874.00 | 359 429.00 | | 300 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 874.00 | 359 429.00 | | 300 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 530.00 | 568 323.00 | | 238 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472 305.00 | 1 388 323.00 | | 1 472 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 572.00 | 1 164 017.00 | | 2 514 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 315.00 | 235 539.00 | | 288 315.00 |
EA Autres dettes | 11 853.00 | 50 863.00 | | 11 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 377.00 | 3 407 867.00 | | 4 526 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 322 952.00 | 9 563 762.00 | | 11 322 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 695 686.00 | 209 653.00 | 21 905 339.00 | 21 695 686.00 |
FD Production vendue biens | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FG Production vendue services | 1 233 439.00 | 25 905.00 | 1 259 344.00 | 1 233 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 931 862.00 | 235 558.00 | 23 167 420.00 | 22 931 862.00 |
FM Production stockée | | | 95 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 262 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 226 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 399 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 874.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 726 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 657.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 630.00 | 72 286.00 | | 58 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 380.00 | 72 943.00 | | 59 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 834.00 | 5 817.00 | | 5 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 125.00 | 50 267.00 | | 16 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 959.00 | 56 084.00 | | 21 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 420.00 | 16 858.00 | | 37 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 553.00 | 433 096.00 | | 432 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 391 721.00 | 26 776 594.00 | | 24 391 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 192 487.00 | 25 666 485.00 | | 23 192 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 234.00 | 1 110 108.00 | | 1 199 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 243.00 | 7 784.00 | | 3 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 429.00 | 300 874.00 | 359 429.00 | 359 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602 169.00 | 661 246.00 | 602 169.00 | 602 169.00 |
6T Sur comptes clients | 22 763.00 | | 9 979.00 | 22 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 932.00 | 661 246.00 | 612 148.00 | 624 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 361.00 | 962 120.00 | 971 577.00 | 984 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 572.00 | 2 514 572.00 | | 2 514 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 421.00 | 146 421.00 | | 146 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 390.00 | 1 928 390.00 | | 1 928 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VB T. V. A. | 322 710.00 | 322 710.00 | | 322 710.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 531.00 | 58 771.00 | 179 759.00 | 238 531.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 021.00 | 548 021.00 | | 548 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 026.00 | 2 848 526.00 | 1 500.00 | 2 850 026.00 |
VW T.V.A. | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 072.00 | 2 874 313.00 | 179 759.00 | 3 054 072.00 |