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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 9 369.00 | 2 631.00 | 6 738.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 004.00 | 219 203.00 | 138 801.00 | 358 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 717.00 | 684 480.00 | 505 237.00 | 1 189 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 884.00 | 916 408.00 | 781 475.00 | 1 697 884.00 |
BP En cours de production de services | 235 999.00 | | 235 999.00 | 235 999.00 |
BT Marchandises | 5 209 239.00 | 503 586.00 | 4 705 653.00 | 5 209 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 740.00 | | 277 740.00 | 277 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 913.00 | 22 808.00 | 2 215 105.00 | 2 237 913.00 |
BZ Autres créances | 276 374.00 | | 276 374.00 | 276 374.00 |
CF Disponibilités | 1 160 680.00 | | 1 160 680.00 | 1 160 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 410 188.00 | 526 394.00 | 8 883 794.00 | 9 410 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 072.00 | 1 442 802.00 | 9 665 269.00 | 11 108 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 913 720.00 | 3 465 104.00 | | 3 913 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 637.00 | 698 616.00 | | 995 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 358.00 | 4 240 720.00 | | 4 986 358.00 |
DP Provisions pour risques | 349 957.00 | 333 626.00 | | 349 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 957.00 | 333 626.00 | | 349 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 148.00 | 1 132 669.00 | | 437 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154 240.00 | | | 1 154 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 712.00 | 1 857 643.00 | | 2 394 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 655.00 | 249 096.00 | | 290 655.00 |
EA Autres dettes | 51 397.00 | 69 872.00 | | 51 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 954.00 | 3 309 281.00 | | 4 328 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 665 269.00 | 7 883 627.00 | | 9 665 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 278.00 | 3 065 906.00 | | 2 884 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 677 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 247 148.00 | | 24 247 148.00 | 24 247 148.00 |
FD Production vendue biens | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
FG Production vendue services | 1 245 020.00 | | 1 245 020.00 | 1 245 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 494 635.00 | | 25 494 635.00 | 25 494 635.00 |
FM Production stockée | | | -18 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 405 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 354 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 957.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 220 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 665.00 | 5 847.00 | | 196 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 665.00 | 66 847.00 | | 196 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 43 379.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 69 509.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 065.00 | -2 661.00 | | 193 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 788.00 | 288 075.00 | | 426 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 654 095.00 | 23 688 411.00 | | 26 654 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 658 458.00 | 22 989 795.00 | | 25 658 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 637.00 | 698 616.00 | | 995 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 335.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 643.00 | | 147 241.00 | 1 581 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 1 697 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 1 557 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 851.00 | | 147 241.00 | 1 440 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 257.00 | 175 152.00 | 31 000.00 | 772 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 164.00 | 175 152.00 | 31 000.00 | 762 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 626.00 | 349 957.00 | 333 626.00 | 333 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 626.00 | 349 957.00 | 333 626.00 | 333 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 713.00 | 2 394 713.00 | | 2 394 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 556.00 | 2 210 556.00 | | 2 210 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VB T. V. A. | 230 427.00 | 230 427.00 | | 230 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 149.00 | 146 713.00 | 146 713.00 | 437 149.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 374.00 | | | 181 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 567.00 | | | 201 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 027.00 | 2 528 027.00 | | 2 528 027.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 714.00 | 2 884 278.00 | 264 706.00 | 3 174 714.00 |