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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 145.00 | 9 204.00 | 7 941.00 | 17 145.00 |
AH Fonds commercial | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 897.00 | 63 573.00 | 112 324.00 | 175 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 653.00 | 37 767.00 | 12 886.00 | 50 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 647.00 | 110 544.00 | 192 103.00 | 302 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 543.00 | 8 542.00 | 251 000.00 | 259 543.00 |
BZ Autres créances | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
CF Disponibilités | 240 825.00 | | 240 825.00 | 240 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 493.00 | 8 542.00 | 599 951.00 | 608 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 141.00 | 119 086.00 | 792 054.00 | 911 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 494 504.00 | 258 196.00 | | 494 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 498.00 | 326 308.00 | | 58 498.00 |
DL TOTAL (I) | 575 002.00 | 606 504.00 | | 575 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 901.00 | 170 985.00 | | 95 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 667.00 | 155 313.00 | | 115 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 685.00 | | |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 183.00 | | 4 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 052.00 | 336 166.00 | | 217 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 054.00 | 942 670.00 | | 792 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 052.00 | 336 166.00 | | 217 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 382.00 | | 1 266 382.00 | 1 266 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 382.00 | | 1 266 382.00 | 1 266 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415 625.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 764.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 79 306.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 351 762.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 106 734.00 | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 706.00 | 1 695 716.00 | | 1 278 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 208.00 | 1 369 408.00 | | 1 220 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 498.00 | 326 308.00 | | 58 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 123.00 | 21 819.00 | | 25 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 181.00 | | 6 345.00 | 298 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961.00 | 918.00 | 302 647.00 | 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 918.00 | 226 550.00 | 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 084.00 | | 6 345.00 | 222 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 094.00 | 42 369.00 | 919.00 | 69 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 5 111.00 | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 001.00 | 37 258.00 | 919.00 | 65 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 766.00 | 645.00 | 869.00 | 8 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 766.00 | 645.00 | 869.00 | 8 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 766.00 | 645.00 | 869.00 | 8 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 259 543.00 | | | 259 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VC Groupe et associés | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 538.00 | 329 798.00 | 10 740.00 | 340 538.00 |