| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 693.00 | 17 780.00 | 913.00 | 18 693.00 |
AH Fonds commercial | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 645.00 | 176 225.00 | 216 420.00 | 392 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 195.00 | 41 455.00 | 25 740.00 | 67 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
AX Avances et acomptes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 812.00 | 235 460.00 | 314 352.00 | 549 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 554.00 | 5 854.00 | 210 700.00 | 216 554.00 |
BZ Autres créances | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CF Disponibilités | 232 782.00 | | 232 782.00 | 232 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 035.00 | 5 854.00 | 536 182.00 | 542 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 848.00 | 241 313.00 | 850 534.00 | 1 091 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 547 599.00 | 497 509.00 | | 547 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 453.00 | 50 091.00 | | 41 453.00 |
DL TOTAL (I) | 611 052.00 | 569 600.00 | | 611 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 744.00 | 150 487.00 | | 142 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 527.00 | 108 029.00 | | 95 527.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 4 508.00 | | 1 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 482.00 | 288 274.00 | | 239 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 534.00 | 857 874.00 | | 850 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 482.00 | 288 274.00 | | 239 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 352.00 | 17 601.00 | 1 529 953.00 | 1 512 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 352.00 | 17 601.00 | 1 529 953.00 | 1 512 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 446.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | 54 055.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 54 055.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 66 086.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -12 031.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 4 575.00 | | 8 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 068.00 | 1 649 770.00 | | 1 555 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 615.00 | 1 599 680.00 | | 1 513 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 453.00 | 50 091.00 | | 41 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 127.00 | | 52 144.00 | 516 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 458.00 | 549 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 458.00 | 471 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 106.00 | | 898.00 | 76 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 180.00 | | 51 246.00 | 439 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 473.00 | 77 446.00 | 18 458.00 | 176 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 273.00 | 507.00 | | 17 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 200.00 | 76 939.00 | 18 458.00 | 159 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 696.00 | | 843.00 | 6 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 696.00 | | 843.00 | 6 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 696.00 | | 843.00 | 6 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 744.00 | 142 744.00 | | 142 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 216 554.00 | 216 554.00 | | 216 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 662.00 | 260 961.00 | 701.00 | 261 662.00 |
VW T.V.A. | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 482.00 | 239 482.00 | | 239 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |