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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 512.00 | 21 505.00 | 21 008.00 | 42 512.00 |
AH Fonds commercial | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 478.00 | 306 131.00 | 152 348.00 | 458 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 617.00 | 40 395.00 | 34 222.00 | 74 617.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 828.00 | 368 030.00 | 266 798.00 | 634 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 356.00 | 5 590.00 | 330 767.00 | 336 356.00 |
BZ Autres créances | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CF Disponibilités | 203 818.00 | | 203 818.00 | 203 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 834.00 | 5 590.00 | 616 244.00 | 621 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 662.00 | 373 620.00 | 883 042.00 | 1 256 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 550 746.00 | 539 052.00 | | 550 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 387.00 | 61 694.00 | | 46 387.00 |
DL TOTAL (I) | 619 133.00 | 622 746.00 | | 619 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 960.00 | 157 975.00 | | 126 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 589.00 | 104 415.00 | | 112 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 499.00 | | |
EA Autres dettes | 5 131.00 | 294.00 | | 5 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 230.00 | 22 883.00 | | 19 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 909.00 | 456 135.00 | | 263 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 042.00 | 1 078 881.00 | | 883 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 909.00 | 456 135.00 | | 263 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 244.00 | | 65 389.00 | 572 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | 1 725.00 | 634 828.00 | 1 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 725.00 | 533 095.00 | 1 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 479.00 | | 1 345.00 | 99 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 149.00 | | 63 751.00 | 472 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 294.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 553.00 | 81 202.00 | 1 725.00 | 288 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 297.00 | 3 208.00 | | 18 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 256.00 | 77 994.00 | 1 725.00 | 270 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 326.00 | 942.00 | 678.00 | 5 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 326.00 | 942.00 | 678.00 | 5 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326.00 | 942.00 | 678.00 | 5 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 336 356.00 | 336 356.00 | | 336 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 593.00 | 379 684.00 | 909.00 | 380 593.00 |
VW T.V.A. | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 909.00 | 263 909.00 | | 263 909.00 |