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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 168.00 | 18 297.00 | 22 871.00 | 41 168.00 |
AH Fonds commercial | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 487.00 | 237 017.00 | 180 470.00 | 417 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 582.00 | 33 239.00 | 20 342.00 | 53 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 244.00 | 288 553.00 | 283 691.00 | 572 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 555.00 | 5 326.00 | 221 229.00 | 226 555.00 |
BZ Autres créances | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CF Disponibilités | 492 718.00 | | 492 718.00 | 492 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 517.00 | 5 326.00 | 795 191.00 | 800 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 760.00 | 293 879.00 | 1 078 881.00 | 1 372 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 539 052.00 | 547 599.00 | | 539 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 694.00 | 41 453.00 | | 61 694.00 |
DL TOTAL (I) | 622 746.00 | 611 052.00 | | 622 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 975.00 | 142 744.00 | | 157 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 415.00 | 95 527.00 | | 104 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 1 212.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 135.00 | 239 482.00 | | 456 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 881.00 | 850 534.00 | | 1 078 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 135.00 | 239 482.00 | | 456 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 812.00 | | 64 114.00 | 549 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | 1.00 | 615.00 | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 352.00 | 29 331.00 | 572 244.00 | 12 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | 29 330.00 | 472 149.00 | 12 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 004.00 | | 22 475.00 | 77 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 967.00 | | 41 639.00 | 471 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 460.00 | 80 254.00 | 27 161.00 | 235 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 780.00 | 517.00 | | 17 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 680.00 | 79 737.00 | 27 161.00 | 217 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 975.00 | 157 975.00 | | 157 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 226 555.00 | 226 555.00 | | 226 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 340.00 | 273 725.00 | 615.00 | 274 340.00 |
VW T.V.A. | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 135.00 | 456 135.00 | | 456 135.00 |