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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 795.00 | 17 273.00 | 522.00 | 17 795.00 |
AH Fonds commercial | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 718.00 | 112 983.00 | 268 735.00 | 381 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 462.00 | 46 218.00 | 11 244.00 | 57 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 127.00 | 176 473.00 | 339 654.00 | 516 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 114.00 | 6 696.00 | 297 418.00 | 304 114.00 |
BZ Autres créances | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
CF Disponibilités | 112 779.00 | | 112 779.00 | 112 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 916.00 | 6 696.00 | 518 220.00 | 524 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 043.00 | 183 169.00 | 857 874.00 | 1 041 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 497 509.00 | 497 002.00 | | 497 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 091.00 | 58 507.00 | | 50 091.00 |
DL TOTAL (I) | 569 600.00 | 577 509.00 | | 569 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 487.00 | 132 842.00 | | 150 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 029.00 | 136 493.00 | | 108 029.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 7 698.00 | | 4 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 274.00 | 277 034.00 | | 288 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 874.00 | 854 543.00 | | 857 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 274.00 | 277 034.00 | | 288 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 985.00 | 1 520.00 | 1 524 505.00 | 1 522 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 985.00 | 1 520.00 | 1 524 505.00 | 1 522 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 031.00 | | | -12 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 5 034.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 770.00 | 1 412 831.00 | | 1 649 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 680.00 | 1 354 325.00 | | 1 599 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 091.00 | 58 507.00 | | 50 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 383.00 | 25 123.00 | | 59 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 527.00 | | 308 600.00 | 321 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 000.00 | 516 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 000.00 | 439 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 456.00 | | 650.00 | 75 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 429.00 | | 307 750.00 | 245 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 200.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 003.00 | 69 384.00 | 47 914.00 | 155 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 062.00 | 3 211.00 | | 14 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 941.00 | 66 173.00 | 47 914.00 | 140 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
6T Sur comptes clients | 8 464.00 | | 1 768.00 | 8 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 475.00 | | 17 779.00 | 24 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 475.00 | | 17 779.00 | 24 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 487.00 | 150 487.00 | | 150 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 304 114.00 | 304 114.00 | | 304 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 568.00 | 383 867.00 | 701.00 | 384 568.00 |
VW T.V.A. | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 274.00 | 288 274.00 | | 288 274.00 |