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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 145.00 | 14 062.00 | 3 083.00 | 17 145.00 |
AH Fonds commercial | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 503.00 | 115 036.00 | 75 467.00 | 190 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 926.00 | 41 917.00 | 13 010.00 | 54 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 527.00 | 171 014.00 | 150 513.00 | 321 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 200.00 | 8 464.00 | 325 736.00 | 334 200.00 |
BZ Autres créances | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
CF Disponibilités | 284 215.00 | | 284 215.00 | 284 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 494.00 | 8 464.00 | 704 030.00 | 712 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 020.00 | 179 478.00 | 854 543.00 | 1 034 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 497 002.00 | 494 504.00 | | 497 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 507.00 | 58 498.00 | | 58 507.00 |
DL TOTAL (I) | 577 509.00 | 575 002.00 | | 577 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 842.00 | 95 901.00 | | 132 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 493.00 | 115 667.00 | | 136 493.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | 4 061.00 | | 7 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 034.00 | 217 052.00 | | 277 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 543.00 | 792 054.00 | | 854 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 511.00 | 565.00 | 1 398 076.00 | 1 397 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 511.00 | 565.00 | 1 398 076.00 | 1 397 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 6 575.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 831.00 | 1 278 706.00 | | 1 412 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 325.00 | 1 220 208.00 | | 1 354 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 507.00 | 58 498.00 | | 58 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 647.00 | | 18 879.00 | 302 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 550.00 | | 18 879.00 | 226 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 544.00 | 44 459.00 | | 110 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 204.00 | 4 858.00 | | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 340.00 | 39 601.00 | | 101 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 542.00 | 1 120.00 | 1 199.00 | 8 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 542.00 | 17 131.00 | 1 199.00 | 8 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 542.00 | 17 131.00 | 1 199.00 | 8 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 131.00 | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 334 200.00 | | | 334 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 999.00 | 385 354.00 | 10 645.00 | 395 999.00 |
VW T.V.A. | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 034.00 | 277 034.00 | | 277 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |