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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 523.00 | 1 014 409.00 | 340 114.00 | 1 354 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 362.00 | 203 268.00 | 24 094.00 | 227 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 146.00 | 1 218 783.00 | 374 363.00 | 1 593 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 327.00 | 71 796.00 | 438 531.00 | 510 327.00 |
BZ Autres créances | 268 794.00 | 215 000.00 | 53 794.00 | 268 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 753 652.00 | | 753 652.00 | 753 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 576.00 | 286 796.00 | 1 349 780.00 | 1 636 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 722.00 | 1 505 578.00 | 1 724 143.00 | 3 229 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 811 605.00 | 762 515.00 | | 811 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 000.00 | 161 090.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 760.00 | 1 057 761.00 | | 1 095 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 875.00 | 27 082.00 | | 64 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 917.00 | 197 739.00 | | 221 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 585.00 | 76 566.00 | | 127 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 544.00 | 226 857.00 | | 202 544.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | 5 964.00 | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 383.00 | 534 207.00 | | 628 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 143.00 | 1 591 968.00 | | 1 724 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 583.00 | 143 619.00 | 2 419.00 | 1 077 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 478.00 | 143 619.00 | 2 419.00 | 1 076 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 875.00 | 33 493.00 | 31 382.00 | 64 875.00 |
VI Groupe et associés | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
VP Divers | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 053.00 | 792 897.00 | 10 156.00 | 803 053.00 |
VW T.V.A. | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 383.00 | 592 001.00 | 31 382.00 | 623 383.00 |