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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 208.00 | 1 092 469.00 | 441 739.00 | 1 534 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 983.00 | 195 903.00 | 5 079.00 | 200 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 452.00 | 1 289 477.00 | 456 975.00 | 1 746 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 168.00 | 71 796.00 | 605 372.00 | 677 168.00 |
BZ Autres créances | 226 990.00 | 215 000.00 | 11 990.00 | 226 990.00 |
CF Disponibilités | 965 167.00 | | 965 167.00 | 965 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 818.00 | 286 796.00 | 1 651 023.00 | 1 937 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 270.00 | 1 576 273.00 | 2 107 997.00 | 3 684 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 761 205.00 | 811 605.00 | | 761 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 458.00 | 150 000.00 | | 313 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 819.00 | 1 095 760.00 | | 1 208 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 796.00 | 64 875.00 | | 220 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 187.00 | 221 917.00 | | 229 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 950.00 | 127 585.00 | | 107 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 370.00 | 202 544.00 | | 340 370.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 6 462.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 179.00 | 628 383.00 | | 899 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 997.00 | 1 724 143.00 | | 2 107 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 384.00 | 31 382.00 | | 152 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 187.00 | | | 229 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 783.00 | 144 191.00 | 73 497.00 | 1 218 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 678.00 | 144 191.00 | 73 497.00 | 1 217 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 796.00 | | | 286 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 796.00 | | | 286 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 024.00 | 96 024.00 | | 96 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 950.00 | 107 950.00 | | 107 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 796.00 | 68 412.00 | 152 384.00 | 220 796.00 |
VI Groupe et associés | 133 163.00 | 133 163.00 | | 133 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
VP Divers | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 459.00 | 917 303.00 | 10 156.00 | 927 459.00 |
VW T.V.A. | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 179.00 | 746 795.00 | 152 384.00 | 899 179.00 |