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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 164.00 | 3 924.00 | 11 240.00 | 15 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 642.00 | 1 479 216.00 | 168 426.00 | 1 647 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 589.00 | 189 659.00 | 15 930.00 | 205 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 551.00 | 1 672 799.00 | 205 752.00 | 1 878 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 356.00 | | 766 356.00 | 766 356.00 |
BZ Autres créances | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 614 400.00 | | 614 400.00 | 614 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 147.00 | | 1 510 147.00 | 1 510 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 698.00 | 1 672 799.00 | 1 715 900.00 | 3 388 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 448 973.00 | 601 523.00 | | 448 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 226.00 | 347 450.00 | | 410 226.00 |
DL TOTAL (I) | 993 354.00 | 1 083 128.00 | | 993 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 382.00 | 63 890.00 | | 21 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 229.00 | 253 142.00 | | 189 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 443.00 | 93 266.00 | | 197 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 492.00 | 290 381.00 | | 314 492.00 |
EA Autres dettes | | 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 545.00 | 701 201.00 | | 722 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 900.00 | 1 784 329.00 | | 1 715 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 545.00 | 679 821.00 | | 722 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 219.00 | 81 480.00 | 2 808 699.00 | 2 727 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 219.00 | 81 480.00 | 2 808 699.00 | 2 727 219.00 |
FM Production stockée | | | -60 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 678.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 591.00 | 58 174.00 | | 66 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 366.00 | 122 220.00 | | 145 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 132.00 | 2 477 558.00 | | 2 760 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 906.00 | 2 130 108.00 | | 2 349 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 226.00 | 347 450.00 | | 410 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 467.00 | | 23 921.00 | 1 860 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838.00 | 1 878 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 838.00 | 1 853 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | 13 469.00 | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 617.00 | | 10 452.00 | 1 848 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 958.00 | 101 678.00 | 5 838.00 | 1 576 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 2 454.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 488.00 | 99 224.00 | 5 838.00 | 1 575 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 229.00 | 189 229.00 | | 189 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 443.00 | 197 443.00 | | 197 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 692.00 | 129 692.00 | | 129 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
UX Autres créances clients | 766 356.00 | 766 356.00 | | 766 356.00 |
VB T. V. A. | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 541.00 | 819 385.00 | 10 156.00 | 829 541.00 |
VW T.V.A. | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 545.00 | 722 545.00 | | 722 545.00 |