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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 273.00 | 422.00 | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 454.00 | 1 328 069.00 | 317 385.00 | 1 645 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 488.00 | 137 851.00 | 67 637.00 | 205 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 793.00 | 1 467 193.00 | 395 600.00 | 1 862 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 618.00 | | 480 618.00 | 480 618.00 |
BZ Autres créances | 106 414.00 | | 106 414.00 | 106 414.00 |
CF Disponibilités | 1 319 171.00 | | 1 319 171.00 | 1 319 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 616.00 | | 1 975 616.00 | 1 975 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 408.00 | 1 467 193.00 | 2 371 216.00 | 3 838 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 847 790.00 | 774 663.00 | | 847 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 733.00 | 673 127.00 | | 553 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 678.00 | 1 581 945.00 | | 1 535 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 059.00 | 152 400.00 | | 106 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 193.00 | 244 172.00 | | 326 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 958.00 | 139 151.00 | | 125 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 955.00 | 492 364.00 | | 276 955.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 871.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 538.00 | 1 028 957.00 | | 835 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 216.00 | 2 610 902.00 | | 2 371 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 654.00 | 922 907.00 | | 771 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 162.00 | 136 283.00 | 85 253.00 | 1 416 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 165.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 058.00 | 136 115.00 | 85 253.00 | 1 415 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 436.00 | 193 436.00 | | 193 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
UX Autres créances clients | 480 618.00 | 480 618.00 | | 480 618.00 |
VB T. V. A. | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 059.00 | 42 175.00 | 63 884.00 | 106 059.00 |
VI Groupe et associés | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 572.00 | 602 417.00 | 10 156.00 | 612 572.00 |
VW T.V.A. | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 538.00 | 771 654.00 | 63 884.00 | 835 538.00 |