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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 454.00 | 1 216 092.00 | 319 362.00 | 1 535 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 550.00 | 198 965.00 | 5 585.00 | 204 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 265.00 | 1 416 162.00 | 335 102.00 | 1 751 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BN En cours de production de biens | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 764.00 | 71 796.00 | 679 968.00 | 751 764.00 |
BZ Autres créances | 236 515.00 | 215 000.00 | 21 515.00 | 236 515.00 |
CF Disponibilités | 1 472 291.00 | | 1 472 291.00 | 1 472 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 595.00 | 286 796.00 | 2 275 800.00 | 2 562 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 860.00 | 1 702 958.00 | 2 610 902.00 | 4 313 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 774 663.00 | 761 205.00 | | 774 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 127.00 | 313 458.00 | | 673 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 945.00 | 1 208 819.00 | | 1 581 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 400.00 | 220 796.00 | | 152 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 172.00 | 229 187.00 | | 244 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 151.00 | 107 950.00 | | 139 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 364.00 | 340 370.00 | | 492 364.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 876.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 957.00 | 899 179.00 | | 1 028 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 902.00 | 2 107 997.00 | | 2 610 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 907.00 | 152 384.00 | | 922 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 172.00 | | | 244 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 477.00 | 126 685.00 | | 1 289 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 372.00 | 126 685.00 | | 1 288 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 796.00 | | | 286 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 151.00 | 139 151.00 | | 139 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 351.00 | 170 351.00 | | 170 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
UX Autres créances clients | 666 794.00 | 666 794.00 | | 666 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
VB T. V. A. | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 400.00 | 46 350.00 | 106 050.00 | 152 400.00 |
VI Groupe et associés | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 607.00 | 1 002 451.00 | 10 156.00 | 1 012 607.00 |
VW T.V.A. | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 957.00 | 922 907.00 | 106 050.00 | 1 028 957.00 |