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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 470.00 | 225.00 | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 052.00 | 1 410 490.00 | 235 562.00 | 1 646 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 564.00 | 164 998.00 | 37 566.00 | 202 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 467.00 | 1 576 958.00 | 283 509.00 | 1 860 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 134 127.00 | | 134 127.00 | 134 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 316.00 | | 437 316.00 | 437 316.00 |
BZ Autres créances | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
CF Disponibilités | 796 873.00 | | 796 873.00 | 796 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 820.00 | | 1 500 820.00 | 1 500 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 287.00 | 1 576 958.00 | 1 784 329.00 | 3 361 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 601 523.00 | 847 790.00 | | 601 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 450.00 | 553 733.00 | | 347 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 128.00 | 1 535 678.00 | | 1 083 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 890.00 | 106 059.00 | | 63 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 142.00 | 326 193.00 | | 253 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 266.00 | 125 958.00 | | 93 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 381.00 | 276 955.00 | | 290 381.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 372.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 201.00 | 835 538.00 | | 701 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 329.00 | 2 371 216.00 | | 1 784 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 821.00 | 771 654.00 | | 679 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 793.00 | | 599.00 | 1 862 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924.00 | 1 860 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924.00 | 1 848 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 942.00 | | 599.00 | 1 850 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 193.00 | 112 689.00 | 2 924.00 | 1 467 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 197.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 919.00 | 112 493.00 | 2 924.00 | 1 465 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 142.00 | 253 142.00 | | 253 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 266.00 | 93 266.00 | | 93 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 796.00 | 114 796.00 | | 114 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
UX Autres créances clients | 437 316.00 | 437 316.00 | | 437 316.00 |
VB T. V. A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 890.00 | 42 510.00 | 21 380.00 | 63 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 902.00 | 556 746.00 | 10 156.00 | 566 902.00 |
VW T.V.A. | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 201.00 | 679 821.00 | 21 380.00 | 701 201.00 |