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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
AP Constructions | 16 417.00 | 9 550.00 | 6 867.00 | 16 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 508.00 | 400 863.00 | 159 645.00 | 560 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 109.00 | 156 786.00 | 41 322.00 | 198 109.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 280 782.00 | | 280 782.00 | 280 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 228.00 | 655 056.00 | 554 171.00 | 1 209 228.00 |
BN En cours de production de biens | 64 235.00 | | 64 235.00 | 64 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 760.00 | | 416 760.00 | 416 760.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 832.00 | 2 470.00 | 4 362.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 1 079 154.00 | | 1 079 154.00 | 1 079 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 115.00 | 2 470.00 | 1 593 645.00 | 1 596 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 343.00 | 657 526.00 | 2 147 817.00 | 2 805 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 292 121.00 | 1 205 723.00 | | 1 292 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 689.00 | 156 398.00 | | 152 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 417.00 | 31 982.00 | | 20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 728.00 | 1 729 604.00 | | 1 800 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 037.00 | 71 688.00 | | 25 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 289.00 | 96 346.00 | | 164 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 545.00 | 151 216.00 | | 154 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 088.00 | 319 250.00 | | 347 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 817.00 | 2 048 855.00 | | 2 147 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FG Production vendue services | 1 385 201.00 | 118 971.00 | 1 504 172.00 | 1 385 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 866.00 | 118 971.00 | 1 504 837.00 | 1 385 866.00 |
FM Production stockée | | | 15 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 506.00 | 19 784.00 | | 12 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 506.00 | 19 784.00 | | 12 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 506.00 | 19 784.00 | | 12 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 075.00 | 53 063.00 | | 45 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 178.00 | 1 483 041.00 | | 1 554 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 489.00 | 1 326 643.00 | | 1 401 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 689.00 | 156 398.00 | | 152 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 691.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 545.00 | | 1 075.00 | 3 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545.00 | | 1 075.00 | 3 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 290.00 | 164 290.00 | | 164 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 533.00 | 436 533.00 | | 436 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 089.00 | 347 089.00 | | 347 089.00 |