| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 530.00 | 36 550.00 | 10 980.00 | 47 530.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
AP Constructions | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 611.00 | 749 460.00 | 140 150.00 | 889 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 037.00 | 188 915.00 | 8 122.00 | 197 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421 496.00 | | 421 496.00 | 421 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 014.00 | 1 051 712.00 | 646 302.00 | 1 698 014.00 |
BN En cours de production de biens | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 368.00 | 7 585.00 | 281 783.00 | 289 368.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 902 902.00 | | 902 902.00 | 902 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 340.00 | 7 585.00 | 1 238 755.00 | 1 246 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 355.00 | 1 059 297.00 | 1 885 058.00 | 2 944 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 271 779.00 | 1 272 500.00 | | 1 271 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 461.00 | 69 278.00 | | 74 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 740.00 | 1 677 279.00 | | 1 681 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 87.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 389.00 | 13 641.00 | | 16 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 646.00 | 64 721.00 | | 72 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 203.00 | 133 837.00 | | 114 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 317.00 | 212 288.00 | | 203 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 058.00 | 1 889 566.00 | | 1 885 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FG Production vendue services | 1 211 087.00 | 5 348.00 | 1 216 435.00 | 1 211 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 264.00 | 5 348.00 | 1 218 612.00 | 1 213 264.00 |
FM Production stockée | | | 3 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 935.00 | 13 061.00 | | 15 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 601.00 | 1 293 685.00 | | 1 233 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 139.00 | 1 224 406.00 | | 1 159 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 461.00 | 69 278.00 | | 74 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 853.00 | 62 859.00 | | 988 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 172.00 | 4 378.00 | | 32 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 681.00 | 58 480.00 | | 956 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 001.00 | | 3 758.00 | 11 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 001.00 | | 3 758.00 | 11 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 760.00 | 306 760.00 | | 306 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 760.00 | 306 760.00 | | 306 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 318.00 | 203 318.00 | | 203 318.00 |