| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 389.00 | 27 921.00 | 467.00 | 28 389.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
AP Constructions | 16 417.00 | 12 833.00 | 3 584.00 | 16 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 227.00 | 530 734.00 | 220 492.00 | 751 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 592.00 | 169 721.00 | 21 870.00 | 191 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365 737.00 | | 365 737.00 | 365 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 283.00 | 801 577.00 | 677 705.00 | 1 479 283.00 |
BN En cours de production de biens | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 930.00 | | 432 930.00 | 432 930.00 |
BZ Autres créances | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 832.00 | 3 239.00 | 3 592.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 647 083.00 | | 647 083.00 | 647 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 541.00 | 3 239.00 | 1 150 302.00 | 1 153 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 825.00 | 804 817.00 | 1 828 007.00 | 2 632 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 047 046.00 | 1 374 810.00 | | 1 047 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 901.00 | 242 235.00 | | 173 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 635.00 | 13 271.00 | | 6 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 083.00 | 1 965 817.00 | | 1 563 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 12.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 136.00 | 64 258.00 | | 32 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 416.00 | 142 479.00 | | 83 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 290.00 | 153 950.00 | | 149 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 923.00 | 360 700.00 | | 264 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 007.00 | 2 326 518.00 | | 1 828 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
FG Production vendue services | 1 474 041.00 | | 1 474 041.00 | 1 474 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 124.00 | | 1 480 124.00 | 1 480 124.00 |
FM Production stockée | | | -40 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 635.00 | 9 346.00 | | 23 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 357.00 | 9 346.00 | | 30 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 199.00 | 9 346.00 | | 27 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 790.00 | 86 174.00 | | 47 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 129.00 | 1 596 814.00 | | 1 518 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 227.00 | 1 354 579.00 | | 1 344 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 901.00 | 242 235.00 | | 173 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 461.00 | | 184 801.00 | 1 316 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 978.00 | 1 479 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 978.00 | 1 019 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 042.00 | | 900.00 | 93 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 682.00 | | 183 901.00 | 857 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 737.00 | | | 365 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 672.00 | 102 726.00 | 18 820.00 | 717 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 489.00 | 433.00 | | 27 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 183.00 | 102 294.00 | 18 820.00 | 690 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 290.00 | 149 290.00 | | 149 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 135.00 | 451 135.00 | | 451 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 135.00 | 451 135.00 | | 451 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 924.00 | 264 924.00 | | 264 924.00 |