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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
AP Constructions | 16 417.00 | 11 191.00 | 5 226.00 | 16 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 478.00 | 446 102.00 | 134 375.00 | 580 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 418.00 | 172 520.00 | 27 897.00 | 200 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365 737.00 | | 365 737.00 | 365 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 460.00 | 717 671.00 | 598 789.00 | 1 316 460.00 |
BN En cours de production de biens | 89 002.00 | | 89 002.00 | 89 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 662.00 | | 428 662.00 | 428 662.00 |
BZ Autres créances | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 832.00 | 1 818.00 | 5 013.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 1 182 266.00 | | 1 182 266.00 | 1 182 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 547.00 | 1 818.00 | 1 727 729.00 | 1 729 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 008.00 | 719 490.00 | 2 326 518.00 | 3 046 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 374 810.00 | 1 292 121.00 | | 1 374 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 235.00 | 152 689.00 | | 242 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 271.00 | 20 417.00 | | 13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 817.00 | 1 800 728.00 | | 1 965 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 258.00 | 25 037.00 | | 64 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 479.00 | 164 289.00 | | 142 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 950.00 | 154 545.00 | | 153 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 700.00 | 347 088.00 | | 360 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 518.00 | 2 147 817.00 | | 2 326 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
FG Production vendue services | 1 520 487.00 | 18 909.00 | 1 539 396.00 | 1 520 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 516.00 | 18 909.00 | 1 545 425.00 | 1 526 516.00 |
FM Production stockée | | | 24 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 257.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 346.00 | 12 506.00 | | 9 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346.00 | 12 506.00 | | 9 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 346.00 | 12 506.00 | | 9 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 174.00 | 45 075.00 | | 86 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 814.00 | 1 554 178.00 | | 1 596 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 579.00 | 1 401 489.00 | | 1 354 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 235.00 | 152 689.00 | | 242 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470.00 | | 651.00 | 2 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470.00 | | 651.00 | 2 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 950.00 | 153 950.00 | | 153 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 142.00 | 467 142.00 | | 467 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 003.00 | 383 003.00 | | 383 003.00 |