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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 098.00 | 28 872.00 | 5 225.00 | 34 098.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
AP Constructions | 16 417.00 | 14 474.00 | 1 943.00 | 16 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 142.00 | 637 262.00 | 130 880.00 | 768 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 679.00 | 177 566.00 | 15 112.00 | 192 679.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365 737.00 | | 365 737.00 | 365 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 495.00 | 918 543.00 | 594 951.00 | 1 513 495.00 |
BN En cours de production de biens | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 044.00 | | 407 044.00 | 407 044.00 |
BZ Autres créances | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 832.00 | 4 483.00 | 2 348.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 912 234.00 | | 912 234.00 | 912 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 254.00 | 4 483.00 | 1 395 770.00 | 1 400 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 749.00 | 923 027.00 | 1 990 722.00 | 2 913 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 150 947.00 | 1 047 046.00 | | 1 150 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 552.00 | 173 901.00 | | 191 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 635.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 678 000.00 | 1 563 083.00 | | 1 678 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 81.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 606.00 | 32 136.00 | | 59 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 967.00 | 83 416.00 | | 111 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 052.00 | 149 290.00 | | 141 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 721.00 | 264 923.00 | | 312 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 722.00 | 1 828 007.00 | | 1 990 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
FG Production vendue services | 1 556 320.00 | | 1 556 320.00 | 1 556 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 864.00 | | 1 560 864.00 | 1 560 864.00 |
FM Production stockée | | | 3 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 396.00 | 6 722.00 | | 8 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 635.00 | 23 635.00 | | 6 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 031.00 | 30 357.00 | | 15 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 031.00 | 27 199.00 | | 15 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 160.00 | 47 790.00 | | 59 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 581.00 | 1 518 129.00 | | 1 588 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 028.00 | 1 344 227.00 | | 1 397 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 552.00 | 173 901.00 | | 191 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 578.00 | 117 855.00 | 889.00 | 801 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 921.00 | 951.00 | | 27 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 656.00 | 116 903.00 | 889.00 | 773 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 240.00 | 1 244.00 | | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | 1 244.00 | | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | 1 244.00 | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 386.00 | 422 386.00 | | 422 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 386.00 | 422 386.00 | | 422 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 722.00 | 312 722.00 | | 312 722.00 |