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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 048.00 | 32 172.00 | 3 876.00 | 36 048.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
AP Constructions | 16 417.00 | 16 012.00 | 405.00 | 16 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 963.00 | 695 994.00 | 189 969.00 | 885 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 268.00 | 184 307.00 | 9 961.00 | 194 268.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 371 480.00 | | 371 480.00 | 371 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 100.00 | 988 853.00 | 641 246.00 | 1 630 100.00 |
BN En cours de production de biens | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 358.00 | 7 242.00 | 318 116.00 | 325 358.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 832.00 | 3 758.00 | 3 073.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 883 448.00 | | 883 448.00 | 883 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 320.00 | 11 000.00 | 1 248 319.00 | 1 259 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 420.00 | 999 854.00 | 1 889 565.00 | 2 889 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 272 500.00 | 1 150 947.00 | | 1 272 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 278.00 | 191 552.00 | | 69 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 279.00 | 1 678 000.00 | | 1 677 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 95.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 641.00 | 59 606.00 | | 13 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 721.00 | 111 967.00 | | 64 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 837.00 | 141 052.00 | | 133 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 286.00 | 312 721.00 | | 212 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 565.00 | 1 990 722.00 | | 1 889 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FG Production vendue services | 1 292 622.00 | | 1 292 622.00 | 1 292 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 022.00 | | 1 298 022.00 | 1 298 022.00 |
FM Production stockée | | | -18 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 242.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 15 031.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | 59 160.00 | | 13 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 685.00 | 1 588 581.00 | | 1 293 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 408.00 | 1 397 028.00 | | 1 224 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 278.00 | 191 552.00 | | 69 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 544.00 | 70 931.00 | 621.00 | 918 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 873.00 | 3 299.00 | | 28 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 671.00 | 67 632.00 | 621.00 | 889 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 243.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 484.00 | 3 758.00 | 4 484.00 | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 484.00 | 11 001.00 | 4 484.00 | 4 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 484.00 | 11 001.00 | 4 484.00 | 4 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 837.00 | 133 837.00 | | 133 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 660.00 | 335 660.00 | | 335 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 660.00 | 335 660.00 | | 335 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 287.00 | 212 287.00 | | 212 287.00 |