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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 304.00 | 134.00 | 2 437.00 |
AN Terrains | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AP Constructions | 209 980.00 | 84 742.00 | 125 238.00 | 209 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 114.00 | 185 689.00 | 46 425.00 | 232 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 346.00 | 35 490.00 | 856.00 | 36 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 529.00 | 308 224.00 | 180 305.00 | 488 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405.00 | 1 893.00 | 2 512.00 | 4 405.00 |
BN En cours de production de biens | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
BT Marchandises | 42 200.00 | 9 000.00 | 33 200.00 | 42 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 736.00 | | 224 736.00 | 224 736.00 |
BZ Autres créances | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
CF Disponibilités | 1 043 904.00 | | 1 043 904.00 | 1 043 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 181.00 | 10 893.00 | 1 433 288.00 | 1 444 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 710.00 | 319 117.00 | 1 613 592.00 | 1 932 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 614.00 | 952 014.00 | | 1 071 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 354.00 | 119 600.00 | | 61 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 968.00 | 1 126 614.00 | | 1 187 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 057.00 | 51 405.00 | | 81 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 158.00 | 138 204.00 | | 158 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 784.00 | 292 637.00 | | 147 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 712.00 | 24 391.00 | | 32 712.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 909.00 | 52 348.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 625.00 | 558 984.00 | | 425 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 592.00 | 1 685 598.00 | | 1 613 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 915.00 | 520 543.00 | | 367 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 203 760.00 | | 1 203 760.00 | 1 203 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 760.00 | | 1 284 760.00 | 1 284 760.00 |
FM Production stockée | | | 29 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 991.00 | 11 394.00 | | 19 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 317.00 | 35 915.00 | | 29 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 83.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 83.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 180.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 180.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -97.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 34 570.00 | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 483.00 | 1 647 751.00 | | 1 359 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 129.00 | 1 528 151.00 | | 1 298 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 354.00 | 119 600.00 | | 61 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 657.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 527.00 | | 35 458.00 | 464 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 456.00 | 488 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 456.00 | 485 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | 269.00 | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 237.00 | | 35 189.00 | 462 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 349.00 | 25 331.00 | 11 456.00 | 294 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 135.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 181.00 | 25 195.00 | 11 456.00 | 292 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 619.00 | | 15 726.00 | 26 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 619.00 | | 15 726.00 | 26 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 619.00 | | 15 726.00 | 26 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 158.00 | 158 158.00 | | 158 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 224 736.00 | | | 224 736.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 057.00 | 23 347.00 | 57 710.00 | 81 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 407.00 | 290 407.00 | | 290 407.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 625.00 | 367 915.00 | 57 710.00 | 425 625.00 |