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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
AN Terrains | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AP Constructions | 209 980.00 | 131 768.00 | 78 212.00 | 209 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 565.00 | 246 391.00 | 10 174.00 | 256 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 231.00 | 44 853.00 | 13 378.00 | 58 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 769.00 | 431 355.00 | 109 415.00 | 540 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 010.00 | 1 893.00 | 11 117.00 | 13 010.00 |
BN En cours de production de biens | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BT Marchandises | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 528.00 | | 313 528.00 | 313 528.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 1 186 551.00 | | 1 186 551.00 | 1 186 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 711.00 | 1 893.00 | 1 600 818.00 | 1 602 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 480.00 | 433 248.00 | 1 710 233.00 | 2 143 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 092.00 | 1 271 623.00 | | 1 301 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 861.00 | 29 469.00 | | 74 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 954.00 | 1 356 092.00 | | 1 430 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 734.00 | 166 706.00 | | 48 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 413.00 | 240 894.00 | | 230 413.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 279.00 | 501 114.00 | | 279 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 233.00 | 1 857 206.00 | | 1 710 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 279.00 | 501 114.00 | | 279 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 337.00 | | 27 415.00 | 520 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 983.00 | 540 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 983.00 | 532 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 873.00 | | 27 415.00 | 511 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 244.00 | 28 379.00 | 2 269.00 | 405 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | 4 320.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 223.00 | 24 060.00 | 2 269.00 | 401 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 793.00 | | 6 900.00 | 8 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 793.00 | | 6 900.00 | 8 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 793.00 | | 6 900.00 | 8 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 313 528.00 | 313 528.00 | | 313 528.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 186.00 | 319 186.00 | | 319 186.00 |
VW T.V.A. | 15 816.00 | 15 818.00 | | 15 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 279.00 | 279 279.00 | | 279 279.00 |