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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AN Terrains | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AP Constructions | 209 980.00 | 95 989.00 | 113 991.00 | 209 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 030.00 | 204 200.00 | 37 829.00 | 242 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 346.00 | 35 878.00 | 468.00 | 36 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 445.00 | 338 505.00 | 159 940.00 | 498 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | 1 893.00 | 2 087.00 | 3 980.00 |
BN En cours de production de biens | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BT Marchandises | 41 450.00 | 9 000.00 | 32 450.00 | 41 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 668.00 | | 278 668.00 | 278 668.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CF Disponibilités | 1 111 326.00 | | 1 111 326.00 | 1 111 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 711.00 | 10 893.00 | 1 483 818.00 | 1 494 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 155.00 | 349 398.00 | 1 643 757.00 | 1 993 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 968.00 | 1 071 614.00 | | 1 042 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 713.00 | 61 354.00 | | 91 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 680.00 | 1 187 968.00 | | 1 189 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 710.00 | 81 057.00 | | 57 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 487.00 | 158 158.00 | | 154 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 402.00 | 147 784.00 | | 163 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 899.00 | 32 712.00 | | 11 899.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 800.00 | 1 909.00 | | 35 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 077.00 | 425 625.00 | | 454 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 757.00 | 1 613 592.00 | | 1 643 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 278.00 | 367 915.00 | | 420 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 529.00 | | 9 916.00 | 488 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 969.00 | | 9 916.00 | 485 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 224.00 | 30 280.00 | | 308 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 134.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 921.00 | 30 147.00 | | 305 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 487.00 | 154 487.00 | | 154 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 278 668.00 | | | 278 668.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 710.00 | 23 911.00 | 33 799.00 | 57 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 530.00 | 315 530.00 | | 315 530.00 |
VW T.V.A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 297.00 | 389 498.00 | 33 799.00 | 423 297.00 |