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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 614.00 | 234.00 | 2 848.00 |
AN Terrains | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AP Constructions | 209 980.00 | 106 567.00 | 103 413.00 | 209 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 030.00 | 225 484.00 | 16 545.00 | 242 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 633.00 | 34 656.00 | 977.00 | 35 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 143.00 | 369 322.00 | 128 821.00 | 498 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | 1 893.00 | 1 967.00 | 3 860.00 |
BN En cours de production de biens | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BT Marchandises | 54 550.00 | 9 000.00 | 45 550.00 | 54 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 379.00 | | 284 379.00 | 284 379.00 |
BZ Autres créances | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CF Disponibilités | 1 109 048.00 | | 1 109 048.00 | 1 109 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 082.00 | 10 893.00 | 1 486 189.00 | 1 497 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 225.00 | 380 215.00 | 1 615 010.00 | 1 995 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 680.00 | 1 042 968.00 | | 1 134 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 291.00 | 91 713.00 | | 89 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 972.00 | 1 189 680.00 | | 1 278 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 799.00 | 57 710.00 | | 33 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 506.00 | 154 487.00 | | 110 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 734.00 | 163 402.00 | | 191 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 899.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 039.00 | 454 077.00 | | 336 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 010.00 | 1 643 757.00 | | 1 615 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 531.00 | 420 278.00 | | 322 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 445.00 | | 1 371.00 | 498 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 498 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 495 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | 411.00 | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 885.00 | | 960.00 | 495 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 505.00 | 32 489.00 | 1 672.00 | 338 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 177.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 067.00 | 32 312.00 | 1 672.00 | 336 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 506.00 | 110 506.00 | | 110 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 778.00 | 113 778.00 | | 113 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 284 379.00 | 284 379.00 | | 284 379.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 799.00 | 20 291.00 | 13 508.00 | 33 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 689.00 | 306 689.00 | | 306 689.00 |
VW T.V.A. | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 039.00 | 322 531.00 | 13 508.00 | 336 039.00 |