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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AN Terrains | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AP Constructions | 209 980.00 | 114 968.00 | 95 012.00 | 209 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 030.00 | 236 734.00 | 3 296.00 | 240 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 633.00 | 35 131.00 | 502.00 | 35 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 143.00 | 389 681.00 | 106 462.00 | 496 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 277.00 | 1 893.00 | 2 384.00 | 4 277.00 |
BN En cours de production de biens | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
BT Marchandises | 59 250.00 | 9 000.00 | 50 250.00 | 59 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 312.00 | | 242 312.00 | 242 312.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CF Disponibilités | 1 198 755.00 | | 1 198 755.00 | 1 198 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 158.00 | 10 893.00 | 1 533 265.00 | 1 544 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 301.00 | 400 574.00 | 1 639 727.00 | 2 040 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 972.00 | 1 134 680.00 | | 1 223 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 652.00 | 89 291.00 | | 47 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 623.00 | 1 278 972.00 | | 1 326 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 508.00 | 33 799.00 | | 13 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 650.00 | 110 506.00 | | 106 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 946.00 | 191 734.00 | | 192 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 103.00 | 336 039.00 | | 313 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 727.00 | 1 615 010.00 | | 1 639 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 560.00 | 322 531.00 | | 310 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 143.00 | | | 498 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 496 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 493 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 173.00 | | | 495 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 322.00 | 22 230.00 | 1 871.00 | 369 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 234.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 707.00 | 21 996.00 | 1 871.00 | 366 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 242 312.00 | 242 312.00 | | 242 312.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 508.00 | 10 965.00 | 2 543.00 | 13 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 975.00 | 260 975.00 | | 260 975.00 |
VW T.V.A. | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 103.00 | 310 560.00 | 2 543.00 | 313 103.00 |