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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 341.00 | 4 022.00 | 4 320.00 | 8 341.00 |
AN Terrains | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AP Constructions | 209 980.00 | 123 368.00 | 86 612.00 | 209 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 565.00 | 242 257.00 | 14 308.00 | 256 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 798.00 | 35 597.00 | 2 201.00 | 37 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 337.00 | 405 244.00 | 115 092.00 | 520 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478.00 | 1 893.00 | 2 585.00 | 4 478.00 |
BN En cours de production de biens | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BT Marchandises | 120 750.00 | 6 900.00 | 113 850.00 | 120 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 357.00 | | 360 357.00 | 360 357.00 |
BZ Autres créances | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CF Disponibilités | 1 235 184.00 | | 1 235 184.00 | 1 235 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 907.00 | 8 793.00 | 1 742 114.00 | 1 750 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 243.00 | 414 037.00 | 1 857 206.00 | 2 271 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 623.00 | 1 223 972.00 | | 1 271 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 469.00 | 47 652.00 | | 29 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 092.00 | 1 326 623.00 | | 1 356 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543.00 | 13 508.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 706.00 | 106 650.00 | | 166 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 894.00 | 192 946.00 | | 240 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 970.00 | | | 90 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 114.00 | 313 103.00 | | 501 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 206.00 | 1 639 727.00 | | 1 857 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 114.00 | 310 560.00 | | 501 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 143.00 | | 24 194.00 | 496 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | 5 493.00 | 2 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 173.00 | | 18 701.00 | 493 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 681.00 | 15 564.00 | | 389 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 1 173.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 832.00 | 14 390.00 | | 386 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 893.00 | | 2 100.00 | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893.00 | | 2 100.00 | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | | 2 100.00 | 10 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 706.00 | 166 706.00 | | 166 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 360 357.00 | 360 357.00 | | 360 357.00 |
VB T. V. A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 356.00 | 381 356.00 | | 381 356.00 |
VW T.V.A. | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 114.00 | 501 114.00 | | 501 114.00 |