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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 827.00 | 304 857.00 | 146 969.00 | 451 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 480.00 | 186 527.00 | 267 953.00 | 454 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 978.00 | 491 384.00 | 628 593.00 | 1 119 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CF Disponibilités | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 723.00 | | 224 723.00 | 224 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 701.00 | 491 384.00 | 853 317.00 | 1 344 701.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 130 600.00 | 81 277.00 | | 130 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 439.00 | 79 323.00 | | -5 439.00 |
DL TOTAL (I) | 455 161.00 | 490 600.00 | | 455 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 424.00 | 247 578.00 | | 327 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 772.00 | 27 723.00 | | 22 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 879.00 | 55 057.00 | | 46 879.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 156.00 | 331 438.00 | | 398 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 317.00 | 822 038.00 | | 853 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 462.00 | 137 017.00 | | 141 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 023.00 | | 184 127.00 | 999 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 172.00 | 1 119 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 172.00 | 906 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 352.00 | | 184 127.00 | 785 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 818.00 | 66 738.00 | 39 172.00 | 463 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 818.00 | 66 738.00 | 39 172.00 | 463 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 290.00 | | | 119 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 424.00 | 70 730.00 | 256 694.00 | 327 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 406.00 | | | 176 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 102.00 | 59 813.00 | 119 290.00 | 179 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 156.00 | 141 462.00 | 256 694.00 | 398 156.00 |