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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 694.00 | 393 913.00 | 108 781.00 | 502 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 587.00 | 274 708.00 | 165 879.00 | 440 587.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 1 000.00 | 29 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 562.00 | 669 621.00 | 404 941.00 | 1 074 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BZ Autres créances | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 217 665.00 | | 217 665.00 | 217 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 915.00 | | 345 915.00 | 345 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 477.00 | 669 621.00 | 750 856.00 | 1 420 477.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 167 252.00 | 152 997.00 | | 167 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 440.00 | 74 455.00 | | 61 440.00 |
DL TOTAL (I) | 558 692.00 | 557 452.00 | | 558 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 466.00 | 168 585.00 | | 98 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | 80.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 043.00 | 18 315.00 | | 25 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 682.00 | 36 414.00 | | 62 682.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 1 000.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 165.00 | 224 393.00 | | 192 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 856.00 | 781 845.00 | | 750 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 032.00 | 86 905.00 | | 157 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 238.00 | | 77 368.00 | 1 128 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 390.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 044.00 | 1 074 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 654.00 | 950 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 567.00 | | 47 368.00 | 914 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 390.00 | | 30 000.00 | 119 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 406.00 | 71 077.00 | 9 864.00 | 607 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 408.00 | 71 077.00 | 9 864.00 | 607 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 466.00 | 63 333.00 | 35 133.00 | 98 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 165.00 | 157 032.00 | 35 133.00 | 192 165.00 |